广发聚利LOF(162712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,324,626.28 |
70,742,502.18 |
50,834,476.26 |
12,700,577.59 |
| 本期利润 |
5,378,892.51 |
21,515,626.03 |
18,842,306.81 |
87,267,073.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.16 |
0.71 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
-1.25 |
0.94 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
79,912,117.75 |
90,802,063.85 |
374,004,507.89 |
528,964,056.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.27 |
0.25 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
371,184,837.21 |
465,564,886.46 |
2,151,951,869.99 |
3,390,548,483.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.40 |
1.43 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.96 |
134.87 |
140.10 |
137.86 |
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