深100基

(162714)

净值:
1.3407
日增长率:
0.71%
累计净值:1.5599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
深100基(162714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.34070.71%
2020-02-211.33120.57%
2020-02-201.32372.73%
2020-02-191.2885-0.12%
2020-02-121.26230.93%
2020-02-111.25070.99%
2020-02-101.23850.98%
2020-02-071.2265-0.58%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 5.6770亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3148亿元
最近分红 深100基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 540/843
最近一月 2.28% 165/843
最近三月 9.26% 236/843
最近六月 10.87% 275/843
最近一年 36.98% 124/843
今年以来 47.03% 120/843
成立以来 45.36% 154/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A73.79306.953.28制造业
000001平安银行24.49229.972.46金融业
000651格力电器13.82569.066.09制造业
000333美的集团12.94556.895.96制造业
000002万科A11.94298.063.19房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1936.1861.51
金融业346.6011.01
房地产业208.836.63
农、林、牧、渔业137.054.35
信息传输、软件和信息技术服务业110.623.51
其他408.9612.99
深100基(162714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2986.2593.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.095.68
其他各项资产19.260.60
深100基(162714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆5684.900.60
2014-04-012016-01-18魏军65734.1231.28
2013-09-092014-04-01陈盛业204-12.64-6.87
2012-05-072016-07-28陆志明154312.8633.96
现任基金经理:罗国庆