广发深证100ETF联接A(162714)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,471,461.84 |
10,815,717.23 |
-539,562.13 |
5,086,129.79 |
| 利息合计 |
4,027.03 |
9,949.03 |
6,523.63 |
15,432.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,027.03 |
9,949.03 |
6,523.63 |
15,432.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,938,474.09 |
8,753,209.36 |
1,431,274.12 |
-9,984,719.69 |
| 其中：股票投资收益 |
8,459.71 |
-44,020.40 |
-6,382.68 |
-11,643,979.91 |
| 基金投资收益 |
7,768,024.90 |
8,402,847.82 |
1,245,487.93 |
766,499.79 |
| 债券投资收益 |
7,972.24 |
10,454.45 |
34.14 |
-31.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
154,017.24 |
383,927.49 |
192,134.73 |
892,792.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,475,948.72 |
2,046,380.72 |
-1,978,251.37 |
14,983,052.65 |
| 其他收入 |
4,909.44 |
6,178.12 |
891.49 |
72,364.59 |
| 费用 |
64,755.73 |
175,280.24 |
79,580.23 |
476,893.44 |
| 管理人报酬 |
5,660.95 |
14,119.48 |
7,363.93 |
158,837.44 |
| 基金托管费 |
1,698.26 |
4,235.85 |
2,209.15 |
47,651.27 |
| 销售服务费 |
8,595.20 |
28,753.99 |
14,344.74 |
39,102.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,760.27 |
151.83 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,760.27 |
151.83 |
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| 其他费用 |
30,043.21 |
107,297.47 |
53,110.77 |
228,537.96 |
| 利润总额 |
6,406,706.11 |
10,640,436.99 |
-619,142.36 |
4,609,236.35 |
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