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长信利鑫A

(163008)

净值:
0.7008
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1328 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫A(163008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-270.70080.03%
2020-08-260.7006-0.47%
2020-08-250.70390.00%
2020-08-240.70390.14%
2020-08-170.70310.13%
2020-08-140.70220.20%
2020-08-130.70080.01%
2020-08-120.7007-0.31%
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基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1912亿元
最近分红 长信利鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1670/3663
最近一月 -0.06% 2294/3663
最近三月 1.88% 553/3663
最近六月 1.10% 969/3663
最近一年 6.05% 476/3663
今年以来 3.90% 546/3663
成立以来 19.29% 901/3663
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗1.99301.94%
长信企业精选两年定开混合1.12371.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利鑫A(163008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11959.2788.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.027.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.660.90
其他各项资产397.222.95
长信利鑫A(163008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍1140.47-0.16
现任基金经理:张文琍
  • 基金公告
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