首页 > 基金> 长信利鑫债券(LOF)A(163008)
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长信利鑫债券(LOF)A

(163008)
净值：
0.6747
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1967 2026-02-09
  • 净值走势
长信利鑫债券(LOF)A(163008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-090.67470.16%
2026-02-060.67360.13%
2026-02-050.6727-0.07%
2026-02-040.67320.01%
2026-02-030.67310.22%
2026-02-020.6716-0.24%
2026-01-300.6732-0.21%
2026-01-290.6746-0.03%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.25亿元 份额规模 16.8158亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 0.43%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 10.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富47,250.001,464,750.001.44
603833欧派家居3,961.00532,754.500.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,464,750.001.4473.33
制造业532,754.500.5226.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.410.632,371,446,326.49
2025-09-30-96.140.233,020,954,371.52
2025-06-30-102.770.292,287,995,015.43
2025-03-31-105.330.371,274,032,915.16
2024-12-31-99.230.231,143,894,170.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-冯彬78311.28
2017-01-092024-06-13张文琍271222.58
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