长信利鑫债券(LOF)A(163008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,808,509.21 |
32,156,183.32 |
14,607,785.10 |
10,047,187.31 |
| 本期利润 |
18,702,041.16 |
28,603,722.44 |
15,352,934.38 |
12,476,962.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
3.02 |
2.39 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
3.56 |
2.42 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
59,409,084.07 |
67,532,896.38 |
53,490,079.88 |
9,689,577.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
799,739,670.44 |
1,124,642,292.55 |
1,143,719,374.69 |
431,751,622.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.66 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.92 |
30.64 |
29.19 |
26.14 |
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