基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万证券LOF(163113) |
净值：
1.0053
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.0442 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,116,554.00 | 211,321,721.72 | 13.21 |
| 600030 | 中信证券 | 7,037,816.00 | 202,055,697.36 | 12.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,146,886.00 | 167,418,507.30 | 10.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,215,494.00 | 99,443,503.46 | 6.21 |
| 000776 | 广发证券 | 2,128,569.00 | 46,871,089.38 | 2.93 |
| 600999 | 招商证券 | 2,675,860.00 | 44,526,310.40 | 2.78 |
| 600958 | 东方证券 | 3,770,173.00 | 41,094,885.70 | 2.57 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,981,609.00 | 36,963,538.78 | 2.31 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,499,871.00 | 34,254,320.17 | 2.14 |
| 601995 | 中金公司 | 843,261.00 | 29,514,135.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,499,877,521.55 | 93.74 | 99.97 |
| 制造业 | 221,082.34 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,868.74 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,213.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.53 | 1,600,116,259.96 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.55 | 1,807,560,963.04 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 7.11 | 1,726,870,692.81 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.65 | 1,735,718,810.91 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.68 | 1,988,058,330.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2029 | -8.23 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 25.44 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -26.21 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -38.95 |
| 2014-03-13 | 2015-12-03 | 张少华 | 630 | 82.93 |
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