申万证券

(163113)

净值:
0.9842
日增长率:
-0.17%
累计净值:2.0006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
申万证券(163113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-240.9842-0.17%
2020-02-210.9859-0.39%
2020-02-200.98985.56%
2020-02-190.93770.31%
2020-02-120.89691.25%
2020-02-110.8858-0.12%
2020-02-100.88690.98%
2020-02-070.87830.29%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.8272亿元
最近分红 申万证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.20% 780/843
最近一月 -4.72% 805/843
最近三月 0.57% 761/843
最近六月 -2.31% 692/843
最近一年 17.76% 468/843
今年以来 24.49% 490/843
成立以来 27.84% 232/843
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券5604.9383233.2811.41金融业
600030中信证券5451.4392783.3212.72金融业
601377兴业证券3246.8424124.013.31金融业
601211国泰君安3123.5264063.448.79金融业
601901方正证券2851.1228311.603.88金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业324076.6693.05
制造业479.420.14
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他23717.476.81
申万证券(163113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票324556.7592.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23887.216.78
其他各项资产3799.191.08
申万证券(163113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-22.61-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-35.005.83
2014-03-132015-12-03张少华63082.9758.11
现任基金经理:龚丽丽