基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万证券LOF(163113) |
净值：
0.8428
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.8817 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,437,716.00 | 166,479,335.76 | 13.44 |
| 300059 | 东方财富 | 8,348,752.00 | 148,524,298.08 | 11.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,452,286.00 | 125,720,064.82 | 10.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,856,094.00 | 68,638,473.20 | 5.54 |
| 600999 | 招商证券 | 2,447,660.00 | 41,781,556.20 | 3.37 |
| 000776 | 广发证券 | 1,947,069.00 | 38,707,731.72 | 3.13 |
| 600958 | 东方证券 | 3,448,727.00 | 29,831,488.55 | 2.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,556,909.00 | 26,065,519.48 | 2.11 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,945,671.00 | 26,042,038.98 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 771,361.00 | 23,626,787.43 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,161,351,834.11 | 93.79 | 99.89 |
| 制造业 | 1,225,621.34 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 4,196.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.89 | - | 7.03 | 1,238,252,644.78 |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 6.65 | 1,459,164,332.27 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.31 | 1,326,929,876.06 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.53 | 1,600,116,259.96 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.55 | 1,807,560,963.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2307 | -23.07 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 25.44 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -26.21 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -38.95 |
| 2014-03-13 | 2015-12-03 | 张少华 | 630 | 82.93 |
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