申万证券LOF(163113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万证券LOF(163113)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-101,369,065.43	72,835,514.68	-55,451,598.39	457,740,643.79
利息合计	168,309.52	420,247.43	199,774.04	402,381.62
其中：存款利息收入	168,309.52	420,247.43	199,774.04	402,381.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,288,903.23	62,529,069.79	-3,245,933.02	28,629,877.92
其中：股票投资收益	6,952,880.66	39,708,698.54	-9,148,383.28	-696,553.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,336,022.57	22,820,371.25	5,902,450.26	29,326,431.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,876,844.00	9,750,809.96	-52,474,127.87	427,608,195.60
其他收入	50,565.82	135,387.50	68,688.46	1,100,188.65
费用	8,811,055.96	21,175,178.48	10,568,783.16	20,625,252.88
管理人报酬	7,163,759.45	17,245,235.94	8,573,564.23	16,638,388.76
基金托管费	1,432,751.90	3,449,047.03	1,714,712.76	3,327,677.78
销售服务费	119,067.18	210,150.64	106,865.87	133,897.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,477.43	270,744.87	173,640.30	525,288.70
利润总额	-110,180,121.39	51,660,336.20	-66,020,381.55	437,115,390.91

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