申万环保LOF
(163114)
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累计净值：2.3252
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3218 | -1.06% |
| 2025-12-26 | 1.3360 | 1.64% |
| 2025-12-25 | 1.3144 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 1.3088 | 0.73% |
| 2025-12-23 | 1.2993 | 1.27% |
| 2025-12-22 | 1.2830 | 0.70% |
| 2025-12-19 | 1.2741 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 1.2650 | -1.57% |
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基金全称
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申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.6621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.01%
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最近两年
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32.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,543.00 | 26,750,286.00 | 10.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 118,671.00 | 19,222,328.58 | 7.82 |
| 600900 | 长江电力 | 544,863.00 | 14,847,516.75 | 6.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100,425.00 | 9,138,675.00 | 3.72 |
| 601012 | 隆基绿能 | 495,894.00 | 8,926,092.00 | 3.63 |
| 600089 | 特变电工 | 413,250.00 | 7,355,850.00 | 2.99 |
| 601985 | 中国核电 | 673,000.00 | 5,861,830.00 | 2.38 |
| 300450 | 先导智能 | 89,679.00 | 5,579,827.38 | 2.27 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,170,400.00 | 4,974,200.00 | 2.02 |
| 600438 | 通威股份 | 220,900.00 | 4,923,861.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,702,831.49 | 71.86 | 76.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,004,887.82 | 18.71 | 19.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,937,158.56 | 2.01 | 2.14 |
| 金融业 | 1,840,342.00 | 0.75 | 0.80 |
| 建筑业 | 903,058.00 | 0.37 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,106.32 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.60 | 245,891,430.04 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.52 | 211,369,501.01 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.48 | 218,344,460.00 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 9.01 | 237,801,931.25 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.85 | 283,513,836.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 51 | -6.64 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 49.84 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 1.75 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -12.89 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | 4.88 |
| 2014-05-30 | 2015-12-03 | 张少华 | 552 | 57.53 |
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