申万环保LOF
(163114)
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累计净值：2.3883
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3644 | 1.19% |
| 2026-02-05 | 1.3483 | -3.12% |
| 2026-02-04 | 1.3917 | 1.94% |
| 2026-02-03 | 1.3652 | 2.98% |
| 2026-02-02 | 1.3257 | -1.18% |
| 2026-01-30 | 1.3415 | -0.49% |
| 2026-01-29 | 1.3481 | -0.97% |
| 2026-01-28 | 1.3613 | -1.29% |
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基金全称
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申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.5138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.21%
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最近两年
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51.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 741,563.00 | 20,163,097.97 | 9.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,643.00 | 19,333,668.18 | 8.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 103,271.00 | 17,663,471.84 | 8.06 |
| 600089 | 特变电工 | 359,650.00 | 7,991,423.00 | 3.65 |
| 601012 | 隆基绿能 | 431,594.00 | 7,855,010.80 | 3.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 88,625.00 | 5,827,980.00 | 2.66 |
| 601985 | 中国核电 | 585,700.00 | 5,066,305.00 | 2.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 101,356.00 | 4,695,823.48 | 2.14 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,017,500.00 | 4,161,575.00 | 1.90 |
| 600438 | 通威股份 | 192,300.00 | 3,945,996.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,916,777.93 | 68.91 | 73.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,341,935.60 | 22.07 | 23.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,898,096.40 | 1.78 | 1.90 |
| 金融业 | 1,265,725.00 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 746,004.00 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,255.00 | 0.18 | 0.19 |
| 采矿业 | 52,913.52 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,551.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.56 | 219,023,535.72 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.60 | 245,891,430.04 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.52 | 211,369,501.01 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.48 | 218,344,460.00 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 9.01 | 237,801,931.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 90 | -3.63 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 49.84 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 1.75 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -12.89 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | 4.88 |
| 2014-05-30 | 2015-12-03 | 张少华 | 552 | 57.53 |
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