申万环保LOF(163114)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,213,623.25 |
-17,670,831.91 |
-7,626,208.43 |
-27,457,451.89 |
| 本期利润 |
12,236,326.55 |
50,320,824.02 |
-7,824,137.02 |
5,687,968.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.27 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
25.50 |
-4.08 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
28.28 |
-3.66 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
-11,012,923.33 |
-17,571,709.71 |
-10,816,625.04 |
-3,637,958.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
168,019,312.89 |
197,873,410.46 |
186,401,651.85 |
210,064,282.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.31 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.93 |
31.22 |
-1.46 |
2.29 |
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