基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209) |
净值：
2.3596
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日增长率：
-2.67%
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累计净值：1.9325 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 65,000.00 | 39,455,000.00 | 9.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,000.00 | 38,514,980.00 | 9.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 38,100,000.00 | 8.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,000.00 | 18,160,800.00 | 4.28 |
| 300548 | 长芯博创 | 60,000.00 | 16,680,000.00 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 670,000.00 | 13,654,600.00 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,000.00 | 12,721,600.00 | 3.00 |
| 300223 | 北京君正 | 50,000.00 | 12,445,000.00 | 2.93 |
| 300408 | 三环集团 | 70,000.00 | 11,683,000.00 | 2.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,000.00 | 11,085,760.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,418,225.81 | 81.39 | 87.39 |
| 金融业 | 18,919,660.00 | 4.46 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,243,130.00 | 3.12 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 6,267,050.00 | 1.48 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,485,943.98 | 0.82 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,449,600.00 | 0.81 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 2,065,000.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,376,000.00 | 0.32 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 845,000.00 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,547.69 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 33,246.22 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.14 | - | 13.96 | 424,396,038.92 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 8.57 | 397,056,775.96 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.30 | 391,839,355.71 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.80 | 386,273,315.64 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 8.21 | 405,931,288.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-07-28 | - | 梅律吾 | 5174 | 96.59 |
| 2015-03-07 | 2019-05-30 | 李玉良 | 1545 | -41.87 |
| 2012-03-29 | 2012-11-24 | 王坚 | 240 | -16.00 |
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