兴全趋势LOF
(163402)
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累计净值：11.3133
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 0.8666 | 0.77% |
| 2026-09-04 | 0.8600 | -1.19% |
| 2026-09-03 | 0.8704 | 0.25% |
| 2026-09-02 | 0.8682 | -1.14% |
| 2026-09-01 | 0.8782 | -1.44% |
| 2026-08-31 | 0.8910 | 1.11% |
| 2026-08-28 | 0.8812 | -0.67% |
| 2026-08-27 | 0.8871 | 1.85% |
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基金全称
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兴全趋势投资混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 谢长雁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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149.46亿元
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份额规模
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147.5194亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.74%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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-3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.01%
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最近两年
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68.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,865,872.00 | 1,431,532,401.60 | 9.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,246,976.00 | 1,354,987,110.40 | 9.07 |
| 688003 | 天准科技 | 6,480,233.00 | 824,933,660.90 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,543,270.00 | 606,520,542.70 | 4.06 |
| 002371 | 北方华创 | 590,402.00 | 522,245,993.12 | 3.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,137,503.00 | 485,340,339.07 | 3.25 |
| 002317 | 众生药业 | 19,673,396.00 | 483,375,339.72 | 3.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6,580,447.00 | 444,048,563.56 | 2.97 |
| 688037 | 芯源微 | 934,860.00 | 410,450,283.00 | 2.75 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,371,888.00 | 395,981,752.32 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,772,000,558.91 | 85.45 | 93.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,904,386.06 | 2.83 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 112,322,981.60 | 0.75 | 0.83 |
| 房地产业 | 78,681,162.00 | 0.53 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,024,467.25 | 0.49 | 0.54 |
| 金融业 | 42,431,446.69 | 0.28 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,624,448.54 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,592,000.00 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 18,799,242.82 | 0.13 | 0.14 |
| 建筑业 | 15,212,363.64 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 14,520,000.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 4,681,275.68 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.99 | 2.03 | 7.55 | 14,946,451,296.29 |
| 2026-03-31 | 89.21 | 2.34 | 9.06 | 12,935,352,431.82 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 0.11 | 9.45 | 14,012,325,461.28 |
| 2025-09-30 | 89.44 | - | 11.15 | 15,139,115,349.44 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 10.64 | 12,787,080,706.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 谢长雁 | 433 | 61.08 |
| 2025-07-02 | - | 杨世进 | 434 | 59.54 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2021-10-20 | 2025-09-01 | 董理 | 1412 | -22.74 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
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