兴全趋势LOF
(163402)
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累计净值：11.4167
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 0.8925 | 2.52% |
| 2026-06-08 | 0.8706 | -3.01% |
| 2026-06-05 | 0.8976 | -2.13% |
| 2026-06-04 | 0.9171 | -0.33% |
| 2026-06-03 | 0.9201 | 1.32% |
| 2026-06-02 | 0.9081 | 1.45% |
| 2026-06-01 | 0.8951 | -2.73% |
| 2026-05-29 | 0.9202 | -2.77% |
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基金全称
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兴全趋势投资混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 谢长雁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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129.35亿元
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份额规模
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171.1671亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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13.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.56%
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最近两年
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62.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,576,420.00 | 962,238,069.20 | 7.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,219,170.00 | 891,440,589.00 | 6.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,356,476.00 | 707,200,007.76 | 5.47 |
| 600522 | 中天科技 | 15,870,272.00 | 477,536,484.48 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,646,552.00 | 446,515,181.44 | 3.45 |
| 002371 | 北方华创 | 857,310.00 | 383,217,570.00 | 2.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,772,583.00 | 381,785,399.60 | 2.95 |
| 002250 | 联化科技 | 22,252,380.00 | 368,499,412.80 | 2.85 |
| 600584 | 长电科技 | 9,449,996.00 | 366,187,345.00 | 2.83 |
| 688003 | 天准科技 | 6,134,954.00 | 357,238,371.42 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,845,098,979.13 | 76.11 | 85.31 |
| 采矿业 | 737,761,244.74 | 5.70 | 6.39 |
| 金融业 | 430,706,958.62 | 3.33 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,447,939.84 | 1.89 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 167,091,918.54 | 1.29 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,964,393.22 | 0.42 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,265,189.14 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 17,118,171.18 | 0.13 | 0.15 |
| 建筑业 | 10,920,211.97 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 6,550,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.21 | 2.34 | 9.06 | 12,935,352,431.82 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 0.11 | 9.45 | 14,012,325,461.28 |
| 2025-09-30 | 89.44 | - | 11.15 | 15,139,115,349.44 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 10.64 | 12,787,080,706.80 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.79 | 13,796,481,809.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 谢长雁 | 342 | 61.82 |
| 2025-07-02 | - | 杨世进 | 343 | 60.27 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2021-10-20 | 2025-09-01 | 董理 | 1412 | -22.74 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
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