兴全趋势LOF
(163402)
|
|
|
累计净值：11.0285
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 0.7953 | 0.58% |
| 2026-02-03 | 0.7907 | 2.30% |
| 2026-02-02 | 0.7729 | -3.74% |
| 2026-01-30 | 0.8029 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 0.8039 | -1.37% |
| 2026-01-28 | 0.8151 | 0.85% |
| 2026-01-27 | 0.8082 | 0.46% |
| 2026-01-26 | 0.8045 | 0.19% |
|
基金全称
|
兴全趋势投资混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
杨世进 谢长雁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
140.12亿元
|
份额规模
|
193.2180亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.04元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.43%
|
|
最近一月
|
9.67%
|
|
最近三月
|
15.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.21%
|
|
最近两年
|
62.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,332,195.00 | 972,187,879.95 | 6.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,962,676.00 | 905,243,355.96 | 6.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,422,170.00 | 889,566,154.20 | 6.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,843,146.00 | 718,463,242.62 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100,948.00 | 505,423,207.84 | 3.61 |
| 002138 | 顺络电子 | 13,854,747.00 | 492,259,160.91 | 3.51 |
| 300408 | 三环集团 | 9,877,964.00 | 451,916,853.00 | 3.23 |
| 601601 | 中国太保 | 9,530,717.00 | 399,432,349.47 | 2.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,772,583.00 | 380,276,366.40 | 2.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,849,762.00 | 341,008,019.66 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,702,697,282.19 | 76.38 | 85.07 |
| 采矿业 | 1,013,514,663.26 | 7.23 | 8.06 |
| 金融业 | 413,786,918.82 | 2.95 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,680,896.51 | 1.33 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,227,652.00 | 0.96 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 118,137,400.52 | 0.84 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 7,370,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,862,023.14 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | 0.11 | 9.45 | 14,012,325,461.28 |
| 2025-09-30 | 89.44 | - | 11.15 | 15,139,115,349.44 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 10.64 | 12,787,080,706.80 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.79 | 13,796,481,809.38 |
| 2024-12-31 | 90.80 | - | 9.50 | 15,265,600,439.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 谢长雁 | 218 | 47.83 |
| 2025-07-02 | - | 杨世进 | 219 | 46.41 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2021-10-20 | 2025-09-01 | 董理 | 1412 | -22.74 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
