兴全趋势LOF
(163402)
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累计净值：10.6363
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.6971 | -1.27% |
| 2025-12-12 | 0.7061 | 1.31% |
| 2025-12-11 | 0.6970 | -1.08% |
| 2025-12-10 | 0.7046 | -0.10% |
| 2025-12-09 | 0.7053 | -0.84% |
| 2025-12-08 | 0.7113 | 1.24% |
| 2025-12-05 | 0.7026 | 1.50% |
| 2025-12-04 | 0.6922 | 0.70% |
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基金全称
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兴全趋势投资混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 谢长雁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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151.39亿元
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份额规模
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208.8801亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.20%
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最近两年
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27.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,837,086.00 | 1,143,363,811.84 | 7.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,941,553.00 | 966,569,063.57 | 6.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,362,170.00 | 949,592,340.00 | 6.27 |
| 688041 | 海光信息 | 3,452,376.00 | 872,070,177.60 | 5.76 |
| 002371 | 北方华创 | 1,698,517.00 | 768,341,150.12 | 5.08 |
| 300408 | 三环集团 | 12,437,564.00 | 576,232,340.12 | 3.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,142,547.00 | 532,411,952.52 | 3.52 |
| 601601 | 中国太保 | 10,802,917.00 | 379,398,445.04 | 2.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,900,000.00 | 344,916,000.00 | 2.28 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,785,960.00 | 307,848,580.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,018,586,542.96 | 72.78 | 81.37 |
| 采矿业 | 1,521,066,230.45 | 10.05 | 11.23 |
| 金融业 | 379,398,445.04 | 2.51 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 279,308,575.19 | 1.84 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,489,035.14 | 1.81 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,297,000.00 | 0.33 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,413,616.34 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.44 | - | 11.15 | 15,139,115,349.44 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 10.64 | 12,787,080,706.80 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.79 | 13,796,481,809.38 |
| 2024-12-31 | 90.80 | - | 9.50 | 15,265,600,439.82 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 9.18 | 16,481,567,204.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 谢长雁 | 167 | 29.57 |
| 2025-07-02 | - | 杨世进 | 168 | 28.33 |
| 2021-10-20 | 2025-09-01 | 董理 | 1412 | -22.74 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
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