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兴全趋势

(163402)

净值:
0.9145
累计净值:10.8720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴全趋势(163402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.9145-0.58%
2020-09-160.9198-0.51%
2020-09-150.92451.03%
2020-09-140.91510.79%
2020-09-110.90790.67%
2020-09-100.9019-0.10%
2020-09-090.9028-2.82%
2020-09-080.92900.43%
    暂无信息!
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非 童兰
销售机构 查看详情 发行份额 9.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 219.9376亿元
最近分红 兴全趋势成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.40% 140/318
最近一月 -1.16% 127/318
最近三月 19.47% 70/318
最近六月 32.69% 94/318
最近一年 44.71% 71/318
今年以来 35.25% 81/318
成立以来 2246.00% 1/318
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合润1.72081.03%
合润B1.91991.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械6142.5123034.422.76制造业
000413东旭光电3179.6533068.363.96制造业
002027分众传媒2352.3632368.473.87租赁和商务服务业
600584长电科技1955.9831393.403.76制造业
601601中国太保1779.0160254.957.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业868583.4539.49
批发和零售业262900.8011.95
房地产业200798.739.13
采矿业157599.067.17
金融业152241.976.92
其他557345.6025.34
兴全趋势(163402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1977687.6287.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241752.8210.75
其他各项资产30138.481.34
兴全趋势(163402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今邹欣4891.08-4.88
2014-11-242015-12-28侯梧39963.3350.83
2013-10-28至今董承非1283103.1857.48
2011-12-282015-01-05杨岳斌110462.0052.54
2010-05-052011-06-28张光成419-0.082.17
2008-02-022010-05-05张惠萍823-6.14-18.90
2005-11-032013-10-28王晓明2916495.03292.09
现任基金经理:董承非 童兰
  • 基金公告
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