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兴全趋势

(163402)

净值:
1.0062
累计净值:11.2382 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴全趋势(163402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.00621.55%
2021-12-020.99080.27%
2021-12-010.9881-0.03%
2021-11-300.98840.06%
2021-11-290.98780.31%
2021-11-260.9847-0.85%
2021-11-250.9931-0.55%
2021-11-240.99860.09%
基金公司 兴证全球 基金经理 董理 童兰 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 333.0958亿元
最近分红 兴全趋势成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.58% 334/425
最近一月 0.79% 187/425
最近三月 -0.91% 318/425
最近六月 -0.81% 244/425
最近一年 4.64% 218/425
今年以来 -0.31% 275/425
成立以来 2459.69% 1/425
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全轻资3.97703.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业36200.84222635.197.64采矿业
601899紫金矿业33882.57325950.288.10采矿业
601899紫金矿业33857.57328079.818.54采矿业
601899紫金矿业33813.72314129.508.91采矿业
601899紫金矿业30557.57308325.849.26采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1228027.8536.87
房地产业323559.029.71
采矿业308325.849.26
批发和零售业108620.813.26
金融业93323.172.80
其他1269091.1138.10
兴全趋势(163402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2807293.8578.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计728450.1920.46
其他各项资产23877.840.67
兴全趋势(163402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-10-20至今谢治宇431.441.77
2021-10-20至今董理431.441.77
2020-07-02至今童兰51822.6032.87
2017-07-132020-07-06乔迁108971.6146.23
2015-12-312017-11-09邹欣67921.585.38
2014-11-242015-12-28侯梧39963.3350.83
2013-10-282021-10-20董承非2914321.08237.15
2011-12-282015-01-05杨岳斌110462.0052.54
2010-05-052011-06-28张光成419-0.082.17
2008-02-022010-05-05张惠萍823-6.14-18.90
2005-11-032013-10-28王晓明2916495.03289.84
现任基金经理:董理 童兰 谢治宇
  • 基金公告
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