兴全趋势LOF(163402)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全趋势LOF(163402)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,792,189,938.46	-1,339,999,581.39	1,429,877,295.05	83,185,959.69
利息合计	4,932,119.88	2,242,529.15	3,975,890.78	1,307,888.86
其中：存款利息收入	4,932,119.88	2,242,529.15	3,840,580.23	1,307,888.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	135,310.55	-
投资收益合计	1,187,469,853.85	-1,087,310,861.29	-1,414,733,051.43	-1,986,347,002.74
其中：股票投资收益	998,054,834.36	-1,204,197,470.32	-1,729,571,069.65	-2,169,660,771.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,961,714.12	-	8,693,209.84	5,169,098.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,453,305.37	116,886,609.03	306,144,808.38	178,144,670.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,598,385,172.58	-255,252,635.76	2,839,721,173.14	2,067,895,800.31
其他收入	1,402,792.15	321,386.51	913,282.56	329,273.26
费用	194,019,081.85	95,935,702.21	213,914,756.28	106,289,256.81
管理人报酬	166,085,629.58	82,119,414.06	183,146,470.15	91,001,421.85
基金托管费	27,680,938.28	13,686,569.03	30,524,411.71	15,166,903.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,505.55	129,719.12	243,387.30	120,931.31
利润总额	2,598,170,856.61	-1,435,935,283.60	1,215,962,538.77	-23,103,297.12

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