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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：5.8860
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.3220 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 3.3220 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 3.2580 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 3.3980 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 3.4230 | -0.75% |
| 2026-01-28 | 3.4490 | 1.41% |
| 2026-01-27 | 3.4010 | 0.86% |
| 2026-01-26 | 3.3720 | 0.24% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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程剑
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.08亿元
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份额规模
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8.7051亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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6.78%
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最近三月
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11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.60%
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最近两年
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44.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 450,177.00 | 165,332,005.02 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,300,000.00 | 148,221,000.00 | 5.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,799,886.00 | 123,112,202.40 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,950,000.00 | 110,584,500.00 | 4.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,500,000.00 | 110,005,000.00 | 4.06 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,000,000.00 | 106,590,000.00 | 3.94 |
| 601601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 83,820,000.00 | 3.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2.95 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1,700,000.00 | 77,690,000.00 | 2.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,982,100.00 | 69,661,856.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,732,855,213.56 | 63.98 | 71.20 |
| 采矿业 | 336,696,140.72 | 12.43 | 13.83 |
| 金融业 | 255,722,202.40 | 9.44 | 10.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,417,853.66 | 2.01 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,143,995.62 | 1.00 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,914,783.50 | 0.88 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,090,532.78 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.87 | 0.36 | 10.50 | 2,708,324,140.33 |
| 2025-09-30 | 92.87 | 0.27 | 7.56 | 2,966,773,415.56 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.27 | 8.32 | 2,666,356,031.68 |
| 2025-03-31 | 90.65 | 0.23 | 7.23 | 2,883,967,873.38 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.20 | 7.80 | 3,277,605,069.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 程剑 | 46 | 10.48 |
| 2017-11-23 | 2026-01-20 | 董理 | 2980 | 56.53 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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