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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：6.7900
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 4.2260 | 1.34% |
| 2026-08-13 | 4.1700 | -1.00% |
| 2026-08-12 | 4.2120 | 1.27% |
| 2026-08-11 | 4.1590 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 4.1920 | -0.66% |
| 2026-08-07 | 4.2200 | 2.75% |
| 2026-08-06 | 4.1070 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 4.1130 | 3.06% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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程剑
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.69亿元
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份额规模
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6.4809亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.60%
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最近两年
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77.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 212,600.00 | 270,002,000.00 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 610,258.00 | 237,397,176.58 | 7.49 |
| 300502 | 新易盛 | 260,400.00 | 158,062,800.00 | 4.99 |
| 002008 | 大族激光 | 913,700.00 | 137,155,507.00 | 4.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 861,414.00 | 136,809,771.48 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,887,100.00 | 132,851,840.00 | 4.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 852,049.00 | 130,193,087.20 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 890,478.00 | 110,873,415.78 | 3.50 |
| 002371 | 北方华创 | 121,100.00 | 107,120,216.00 | 3.38 |
| 688041 | 海光信息 | 285,176.00 | 105,600,672.80 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,677,211,411.59 | 84.48 | 94.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,873,415.78 | 3.50 | 3.92 |
| 采矿业 | 42,133,334.82 | 1.33 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.34 | 2.12 | 9.74 | 3,168,861,446.54 |
| 2026-03-31 | 88.90 | 2.65 | 8.14 | 2,488,853,009.44 |
| 2025-12-31 | 89.87 | 0.36 | 10.50 | 2,708,324,140.33 |
| 2025-09-30 | 92.87 | 0.27 | 7.56 | 2,966,773,415.56 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.27 | 8.32 | 2,666,356,031.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 程剑 | 236 | 38.68 |
| 2017-11-23 | 2026-01-20 | 董理 | 2980 | 56.53 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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