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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：5.5900
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.0260 | -1.98% |
| 2026-11-12 | 3.0870 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 3.1170 | 1.30% |
| 2026-11-10 | 3.0770 | 0.62% |
| 2026-11-09 | 3.0580 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 3.0600 | -2.45% |
| 2026-11-05 | 3.1370 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 3.1290 | 5.21% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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程剑
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.72亿元
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份额规模
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7.4292亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-14.20%
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最近三月
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-27.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.85%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 868,108.00 | 252,051,949.88 | 9.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 264,900.00 | 214,155,756.00 | 7.73 |
| 300502 | 新易盛 | 427,900.00 | 166,453,100.00 | 6.00 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,342,983.00 | 123,606,751.99 | 4.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 873,149.00 | 101,224,163.57 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,806,400.00 | 89,290,352.00 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 527,878.00 | 88,335,104.52 | 3.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 777,486.00 | 87,070,657.14 | 3.14 |
| 688249 | 晶合集成 | 2,473,816.00 | 81,165,902.96 | 2.93 |
| 002008 | 大族激光 | 976,226.00 | 78,127,366.78 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,273,913,033.66 | 82.02 | 92.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,335,104.52 | 3.19 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,660,058.70 | 1.79 | 2.02 |
| 采矿业 | 46,463,874.75 | 1.68 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.70 | 0.19 | 11.15 | 2,772,220,381.49 |
| 2026-06-30 | 89.34 | 2.12 | 9.74 | 3,168,861,446.54 |
| 2026-03-31 | 88.90 | 2.65 | 8.14 | 2,488,853,009.44 |
| 2025-12-31 | 89.87 | 0.36 | 10.50 | 2,708,324,140.33 |
| 2025-09-30 | 92.87 | 0.27 | 7.56 | 2,966,773,415.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 程剑 | 328 | 0.63 |
| 2017-11-23 | 2026-01-20 | 董理 | 2980 | 56.53 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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