兴全轻资产LOF(163412)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全轻资产LOF(163412) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全轻资产LOF(163412)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,289,912,223.51	425,374,094.14	-285,414,699.16	103,927,936.11
利息合计	355,451.40	886,760.56	453,988.29	1,090,323.43
其中：存款利息收入	355,451.40	886,760.56	453,988.29	1,021,019.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	69,304.39
投资收益合计	994,141,841.38	285,006,339.92	-292,629,628.76	-367,744,708.89
其中：股票投资收益	978,740,673.95	245,629,774.53	-318,127,420.68	-435,565,798.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,097,210.30	3,989,775.83	2,842.18	1,346,584.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,303,957.13	35,386,789.56	25,494,949.74	66,474,505.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,013,957.07	139,001,182.27	6,618,940.54	469,849,884.61
其他收入	400,973.66	479,811.39	142,000.77	732,436.96
费用	19,129,113.03	39,933,330.34	20,371,726.60	48,616,244.41
管理人报酬	16,280,369.98	33,992,196.34	17,343,046.55	41,453,872.12
基金托管费	2,713,395.01	5,665,366.01	2,890,507.76	6,908,978.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,793.80	275,754.23	138,162.13	253,127.11
利润总额	1,270,783,110.48	385,440,763.80	-305,786,425.76	55,311,691.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年