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兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
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累计净值：5.4410
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 4.5810 | -1.76% |
| 2025-12-12 | 4.6630 | 1.17% |
| 2025-12-11 | 4.6090 | -0.82% |
| 2025-12-10 | 4.6470 | -0.41% |
| 2025-12-09 | 4.6660 | 0.32% |
| 2025-12-08 | 4.6510 | 1.71% |
| 2025-12-05 | 4.5730 | 0.73% |
| 2025-12-04 | 4.5400 | 0.49% |
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基金全称
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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乔迁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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145.67亿元
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份额规模
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30.1617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.92%
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最近两年
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54.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,752,489.00 | 1,111,124,759.52 | 7.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,670,234.00 | 1,032,552,223.20 | 6.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 27,314,784.00 | 914,498,968.32 | 5.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,474,662.00 | 831,032,921.16 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,624,428.00 | 816,674,247.32 | 5.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 85,269,068.00 | 687,268,688.08 | 4.45 |
| 002371 | 北方华创 | 1,217,063.00 | 550,550,618.68 | 3.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,099,134.00 | 524,096,351.34 | 3.40 |
| 002384 | 东山精密 | 7,304,956.00 | 522,304,354.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 8,061,500.00 | 444,269,265.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,494,300,742.34 | 68.00 | 73.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006,670,121.16 | 6.52 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 856,500,378.88 | 5.55 | 5.98 |
| 金融业 | 762,168,902.44 | 4.94 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,330,124.00 | 2.76 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 334,785,654.99 | 2.17 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,495,553.44 | 1.64 | 1.76 |
| 采矿业 | 161,231,104.00 | 1.04 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,677,831.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.22 | 14,011,996,352.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 1.59 | 4.29 | 12,727,920,418.47 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 8.20 | 12,630,619,756.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 2717 | 201.58 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
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