兴全模式

(163415)

最新价:
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净值:1.6840  累计净值:2.5440 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.21% 43/280
最近一月 6.44% 39/280
最近三月 1.16% 49/280
最近六月 29.79% 18/280
最近一年 16.67% 14/280
今年以来 34.75% 15/280
成立以来 216.22% 16/280
基金简称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合C1.02160.08%
兴全多维价值混合A1.02210.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测4790.7322181.089.77-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002152广电运通2272.0018880.328.320.12%-2.30%1.21%制造业
300054鼎龙股份2213.0022506.219.92-1.34%1.98%-7.57%制造业
000919金陵药业2024.8121908.469.65-0.56%-11.66%-16.76%制造业
300271华宇软件1366.8922676.639.99-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54015.4449.38
信息传输、软件和信息技术服务业14525.9613.28
批发和零售业9462.808.65
金融业6762.636.18
房地产业4183.643.82
其他20446.2418.69
兴全模式(163415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93182.5684.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8788.117.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.003.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3088.012.79
其他各项资产1590.731.44
兴全模式(163415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-272015-05-11谢治宇4515.3717.42
2012-12-182013-12-23董承非3700.9018.62
2012-12-18至今吴圣涛1597127.4291.44
现任基金经理:乔迁