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兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
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累计净值：5.9060
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 5.0460 | -0.26% |
| 2026-02-03 | 5.0590 | 1.75% |
| 2026-02-02 | 4.9720 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 5.1460 | 0.53% |
| 2026-01-29 | 5.1190 | -1.82% |
| 2026-01-28 | 5.2140 | 0.37% |
| 2026-01-27 | 5.1950 | 1.43% |
| 2026-01-26 | 5.1220 | -0.27% |
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基金全称
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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乔迁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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139.43亿元
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份额规模
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29.7893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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10.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.05%
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最近两年
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97.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,750,252.00 | 1,010,057,549.52 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,633,214.00 | 996,260,540.00 | 6.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,384,843.00 | 985,894,446.53 | 6.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,505,685.00 | 766,369,693.00 | 5.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,970,815.00 | 695,294,192.45 | 4.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,546,643.00 | 636,699,149.97 | 4.32 |
| 600028 | 中国石化 | 79,000,792.00 | 488,224,894.56 | 3.32 |
| 688120 | 华海清科 | 3,053,542.00 | 458,275,583.36 | 3.11 |
| 605117 | 德业股份 | 5,275,387.00 | 454,738,359.40 | 3.09 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,244,998.00 | 451,401,747.86 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,978,877,714.45 | 74.56 | 78.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,819,792.45 | 5.71 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 547,932,586.86 | 3.72 | 3.94 |
| 采矿业 | 488,328,179.28 | 3.32 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 445,650,023.80 | 3.03 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397,301,174.51 | 2.70 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,770,412.35 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 73,000,795.00 | 0.50 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.22 | 14,011,996,352.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 1.59 | 4.29 | 12,727,920,418.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 2768 | 232.19 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
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