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兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
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累计净值：5.2940
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.4340 | -1.73% |
| 2026-11-12 | 4.5120 | 0.27% |
| 2026-11-11 | 4.5000 | 0.83% |
| 2026-11-10 | 4.4630 | 1.06% |
| 2026-11-09 | 4.4160 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 4.4190 | -2.47% |
| 2026-11-05 | 4.5310 | 2.60% |
| 2026-11-04 | 4.4160 | 8.13% |
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基金全称
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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乔迁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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137.57亿元
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份额规模
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28.2694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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-15.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.42%
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最近两年
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24.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 42,604,934.00 | 1,397,867,884.54 | 8.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,075,625.00 | 1,387,778,143.75 | 8.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,543,933.00 | 1,316,565,687.20 | 8.37 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10,065,983.00 | 974,387,154.40 | 6.20 |
| 002156 | 通富微电 | 17,801,655.00 | 969,116,770.47 | 6.16 |
| 603259 | 药明康德 | 5,024,620.00 | 840,819,910.80 | 5.35 |
| 300433 | 蓝思科技 | 23,573,807.00 | 761,669,704.17 | 4.84 |
| 688041 | 海光信息 | 3,219,402.00 | 726,743,143.60 | 4.62 |
| 300604 | 长川科技 | 2,487,068.00 | 595,979,349.75 | 3.79 |
| 002415 | 海康威视 | 16,067,714.00 | 521,557,996.44 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,899,235,366.99 | 62.97 | 72.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,157,385,598.00 | 13.72 | 15.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,749,300.53 | 7.64 | 8.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,453,039.34 | 2.15 | 2.46 |
| 建筑业 | 142,832,130.56 | 0.91 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.40 | 1.91 | 10.25 | 15,721,747,415.84 |
| 2026-06-30 | 93.18 | 1.51 | 4.78 | 19,043,457,247.68 |
| 2026-03-31 | 88.02 | 1.99 | 9.54 | 15,201,459,385.17 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 3050 | 191.90 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
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