兴全商业模式LOF(163415)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全商业模式LOF(163415)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,416,010,719.50	4,437,882,425.50	589,930,246.98	1,598,818,884.08
利息合计	1,551,951.22	6,113,349.30	4,385,270.44	6,494,183.32
其中：存款利息收入	1,551,951.22	6,113,349.30	4,385,270.44	6,379,245.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	114,938.19
投资收益合计	3,594,251,103.63	3,926,149,276.92	479,415,538.78	781,296,701.66
其中：股票投资收益	3,548,126,350.01	3,749,200,118.11	367,478,895.64	569,832,379.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,888,449.59	340,593.83	271,095.88	996,336.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,236,304.03	176,608,564.98	111,665,547.26	210,467,985.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	814,028,313.40	485,097,412.07	100,691,889.37	805,176,552.59
其他收入	6,179,351.25	20,522,387.21	5,437,548.39	5,851,446.51
费用	118,643,026.55	192,884,468.15	92,039,352.40	159,249,164.52
管理人报酬	97,810,117.98	163,495,658.66	78,775,371.53	136,321,269.05
基金托管费	16,301,686.32	27,249,276.50	13,129,228.59	22,720,211.52
销售服务费	4,426,823.16	1,923,332.99	22,849.72	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,902.56	216,200.00	111,902.56	207,200.00
利润总额	4,297,367,692.95	4,244,997,957.35	497,890,894.58	1,439,569,719.56

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