基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银货币A(163802) |
每万份收益：
0.2763元
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7日年化率：
1.0260%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,782,090,185.31 | 3.49 |
| 250214 | 25国开14 | 1,751,951,937.10 | 2.20 |
| 09260409 | 26农发清发09 | 1,300,114,071.13 | 1.63 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 1,124,144,124.58 | 1.41 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 997,012,170.20 | 1.25 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 996,465,610.50 | 1.25 |
| 112681172 | 26天津银行CD191 | 992,994,789.67 | 1.25 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 895,756,233.04 | 1.12 |
| 212480013 | 24交行债01 | 890,589,742.24 | 1.12 |
| 112617005 | 26光大银行CD005 | 846,202,070.62 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.12 | 22.17 | 79,741,295,835.81 |
| 2026-06-30 | - | 70.25 | 18.10 | 74,017,466,339.70 |
| 2026-03-31 | - | 78.19 | 20.64 | 68,947,753,232.87 |
| 2025-12-31 | - | 70.49 | 9.42 | 50,096,486,411.76 |
| 2025-09-30 | - | 75.92 | 13.59 | 45,257,972,529.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 徐一 | 294 | 0.89 |
| 2020-03-02 | - | 蔡静 | 2447 | 12.04 |
| 2014-08-18 | 2021-04-19 | 方抗 | 2436 | 20.62 |
| 2011-03-17 | 2020-02-24 | 白洁 | 3266 | 35.58 |
| 2010-05-19 | 2011-09-01 | 奚鹏洲 | 470 | 3.93 |
| 2007-08-22 | 2011-01-24 | 李建 | 1251 | 9.76 |
| 2006-07-08 | 2010-05-19 | 孙庆瑞 | 1411 | 10.76 |
| 2005-11-10 | 2006-07-08 | 苏淑敏 | 240 | 1.25 |
| 2005-06-07 | 2005-11-10 | 黄健斌 | 156 | 0.56 |
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