| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.81 | 32.74 | 39.90 | 35.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.65 | 2.09 | 1.32 | 0.43 |
| 30天-60天(%) | 7.24 | 15.46 | 14.88 | 10.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.75 | 1.81 | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.46 | 24.57 | 22.68 | 24.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 17.10 | 12.62 | 8.07 | 4.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.25 | 25.14 | 28.51 | 26.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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