中银收益混合A
(163804)
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累计净值：4.5899
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6102 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.6085 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 1.6092 | 1.33% |
| 2025-12-23 | 1.5881 | 0.31% |
| 2025-12-22 | 1.5832 | 1.75% |
| 2025-12-19 | 1.5559 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 1.5500 | -0.80% |
| 2025-12-17 | 1.5625 | 2.95% |
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基金全称
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中银收益混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.66亿元
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份额规模
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11.9038亿份
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成立以来分红
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每份累计2.98元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.49%
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最近一月
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9.05%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.02%
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最近两年
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41.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,796,650.00 | 106,609,932.00 | 5.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 557,271.00 | 78,090,385.23 | 3.71 |
| 600801 | 华新水泥 | 4,065,936.00 | 75,219,816.00 | 3.57 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,238,625.00 | 66,117,802.50 | 3.14 |
| 300395 | 菲利华 | 856,231.00 | 64,816,686.70 | 3.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 6,117,601.00 | 59,952,489.80 | 2.85 |
| 600309 | 万华化学 | 816,400.00 | 54,355,912.00 | 2.58 |
| 301183 | 东田微 | 573,275.00 | 53,538,152.25 | 2.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,335,200.00 | 51,070,824.00 | 2.43 |
| 600031 | 三一重工 | 1,900,800.00 | 44,174,592.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,467,435,258.33 | 69.72 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,730,873.12 | 7.07 | 8.19 |
| 金融业 | 127,512,044.48 | 6.06 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,074,008.20 | 1.95 | 2.26 |
| 采矿业 | 17,456,822.00 | 0.83 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,276,461.00 | 0.39 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 3,064,936.39 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 2,499,780.00 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 2135 | 83.34 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
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