中银收益混合A
(163804)
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累计净值：4.6864
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.7067 | 1.89% |
| 2026-02-06 | 1.6750 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 1.6721 | -1.40% |
| 2026-02-04 | 1.6958 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.6932 | 3.09% |
| 2026-02-02 | 1.6424 | -3.32% |
| 2026-01-30 | 1.6988 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.7083 | -1.27% |
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基金全称
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中银收益混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.73亿元
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份额规模
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12.9609亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.92%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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10.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.68%
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最近两年
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60.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 4,663,236.00 | 114,435,811.44 | 4.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,629,400.00 | 78,882,000.00 | 3.41 |
| 300395 | 菲利华 | 773,931.00 | 77,625,279.30 | 3.35 |
| 002080 | 中材科技 | 1,824,166.00 | 66,290,192.44 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 816,400.00 | 62,601,552.00 | 2.70 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3,189,100.00 | 56,574,634.00 | 2.44 |
| 600031 | 三一重工 | 2,652,200.00 | 56,040,986.00 | 2.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,364,250.00 | 51,706,147.50 | 2.23 |
| 600496 | 精工钢构 | 12,186,600.00 | 50,574,390.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 707,200.00 | 48,372,480.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,578,070,662.24 | 68.15 | 81.79 |
| 金融业 | 134,466,459.06 | 5.81 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,271,691.32 | 5.41 | 6.49 |
| 采矿业 | 22,750,936.72 | 0.98 | 1.18 |
| 建筑业 | 17,614,167.00 | 0.76 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,466,606.30 | 0.75 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,248,594.00 | 0.62 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 8,064,087.00 | 0.35 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,689,421.70 | 0.29 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 4,669,900.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.32 | 1.22 | 17.72 | 2,315,503,498.86 |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 2179 | 94.33 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
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