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中银动态策略混合A(163805)
中银动态策略混合A
(163805)
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累计净值：2.7190
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.6939 | 1.82% |
| 2026-02-06 | 0.6815 | -0.79% |
| 2026-02-05 | 0.6869 | -0.87% |
| 2026-02-04 | 0.6929 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 0.6930 | 2.50% |
| 2026-02-02 | 0.6761 | -3.92% |
| 2026-01-30 | 0.7037 | -2.11% |
| 2026-01-29 | 0.7189 | -0.01% |
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基金全称
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中银动态策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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3.9626亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.73%
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最近两年
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18.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 714,100.00 | 8,926,250.00 | 3.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 227,500.00 | 7,471,100.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 208,600.00 | 7,190,442.00 | 2.71 |
| 600115 | 中国东航 | 1,176,000.00 | 7,056,000.00 | 2.66 |
| 601138 | 工业富联 | 100,400.00 | 6,229,820.00 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 5,612,000.00 | 2.11 |
| 300765 | 新诺威 | 146,100.00 | 5,269,827.00 | 1.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 103,900.00 | 5,255,262.00 | 1.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 247,300.00 | 4,946,000.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 72,100.00 | 4,931,640.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,122,690.25 | 55.38 | 60.19 |
| 金融业 | 39,164,152.00 | 14.74 | 16.02 |
| 采矿业 | 14,913,722.16 | 5.61 | 6.10 |
| 租赁和商务服务业 | 8,456,381.00 | 3.18 | 3.46 |
| 住宿和餐饮业 | 8,255,509.00 | 3.11 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,022,878.18 | 3.02 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,056,000.00 | 2.66 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,763,868.00 | 2.55 | 2.77 |
| 房地产业 | 3,872,520.00 | 1.46 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,581.44 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,548.67 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,610.56 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | 5.55 | 3.12 | 265,644,967.57 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨庆运 | 800 | 2.35 |
| 2019-09-18 | 2023-12-04 | 王帅 | 1538 | 4.53 |
| 2015-05-29 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1573 | -19.88 |
| 2013-05-30 | 2015-05-29 | 张琦 | 729 | 153.25 |
| 2010-06-11 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1084 | 18.09 |
| 2008-04-03 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 798 | 28.88 |
| 2008-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 1293 | 22.04 |
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