中银动态策略混合A(163805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银动态策略混合A(163805)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	955,020.88	861,737.69	454,510.94	984,592.51
存出保证金	116,874.33	83,849.65	89,012.85	98,491.37
交易性金融资产	292,815,365.30	259,163,361.70	252,748,826.52	264,665,189.89
其中：股票投资	276,980,243.27	244,415,953.70	237,816,023.89	247,951,765.67
债券投资	15,835,122.03	14,747,408.00	14,932,802.63	16,713,424.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,661,403.81	2,451,396.26	1,246,445.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,439.60	2,274.42	30,519.05	19,084.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	302,246,982.48	269,996,285.55	271,338,457.00	273,655,406.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,210,865.03	2,576,724.43	1,721,680.26	1.59
应付赎回款	873,357.27	1,037,958.50	42,197.72	265,265.42
应付管理人报酬	274,173.81	270,325.90	262,536.67	285,039.81
应付托管费	45,695.66	45,054.32	43,756.12	47,506.65
应付销售服务费	96.53	78.77	94.02	117.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	475.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	532,837.25	421,176.06	293,633.47	486,411.42
负债合计	4,937,500.77	4,351,317.98	2,363,898.26	1,084,342.01
所有者权益
实收基金	354,019,292.90	396,552,305.11	435,269,274.69	451,503,036.77
未分配利润	-56,709,811.19	-130,907,337.54	-166,294,715.95	-178,931,972.13
所有者权益合计	297,309,481.71	265,644,967.57	268,974,558.74	272,571,064.64
负债及所有者权益总计	302,246,982.48	269,996,285.55	271,338,457.00	273,655,406.65

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