首页 > 基金> 中银增利债券A(163806)
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中银增利债券A

(163806)
净值：
1.2354
日增长率：
0.00%
累计净值：1.9236 2026-02-10
  • 净值走势
中银增利债券A(163806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.23540.00%
2026-02-091.23540.22%
2026-02-061.23270.11%
2026-02-051.2314-0.06%
2026-02-041.2322-0.04%
2026-02-031.23270.29%
2026-02-021.2291-0.28%
2026-01-301.2325-0.21%
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基金情况

基金全称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.95亿元 份额规模 66.4675亿份
成立以来分红 每份累计0.69元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.75%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 5.32%
最近两年 14.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行6,032,695.0059,964,988.303.83
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业59,964,988.303.83100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.780.259,412,321,776.68
2025-09-30-98.710.425,975,692,632.32
2025-06-30-113.571.75416,452,887.67
2025-03-31-91.632.32383,127,228.74
2024-12-31-111.306.41215,956,393.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-王晓彦118820.12
2014-08-182021-04-19方抗243647.45
2010-06-022022-12-04奚鹏洲456871.45
2008-11-132014-03-07李建194026.28
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