中银增利债券A(163806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
194,383,764.17 |
80,630,385.44 |
6,812,253.90 |
7,183,716.33 |
| 本期利润 |
188,834,144.84 |
93,914,611.87 |
6,454,146.09 |
10,109,062.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
3.79 |
2.42 |
5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
5.51 |
2.85 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
-170,668,999.30 |
-286,353,312.28 |
-19,549,678.95 |
-18,405,357.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,669,605,706.91 |
8,094,742,206.51 |
366,332,351.82 |
215,956,393.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.10 |
123.73 |
118.09 |
112.05 |
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