中银蓝筹混合
(163809)
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累计净值：2.2010
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 2.1810 | 0.09% |
| 2026-02-10 | 2.1790 | 0.51% |
| 2026-02-09 | 2.1680 | 1.45% |
| 2026-02-06 | 2.1370 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 2.1450 | -0.79% |
| 2026-02-04 | 2.1620 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 2.1400 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 2.0990 | -2.91% |
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基金全称
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.7214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.85%
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最近两年
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37.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 147,000.00 | 4,220,370.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 55,200.00 | 3,775,680.00 | 2.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,600.00 | 3,371,662.00 | 2.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 272,800.00 | 3,159,024.00 | 2.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,700.00 | 2,963,142.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 1.85 |
| 601857 | 中国石油 | 241,500.00 | 2,514,015.00 | 1.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 201,100.00 | 2,457,442.00 | 1.65 |
| 600309 | 万华化学 | 31,800.00 | 2,438,424.00 | 1.64 |
| 601001 | 晋控煤业 | 184,100.00 | 2,420,915.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,865,554.04 | 44.90 | 56.53 |
| 金融业 | 27,682,264.00 | 18.59 | 23.40 |
| 采矿业 | 10,796,341.00 | 7.25 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,350,646.83 | 3.59 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,465,952.00 | 2.33 | 2.93 |
| 房地产业 | 1,969,605.00 | 1.32 | 1.67 |
| 综合 | 1,085,612.00 | 0.73 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,062,686.64 | 0.71 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,492.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.43 | 15.74 | 7.03 | 148,920,238.94 |
| 2025-09-30 | 77.82 | 13.36 | 9.10 | 152,285,831.73 |
| 2025-06-30 | 78.57 | 14.77 | 2.23 | 139,703,443.30 |
| 2025-03-31 | 79.78 | 16.44 | 3.89 | 140,146,002.84 |
| 2024-12-31 | 79.81 | 14.43 | 5.92 | 152,470,110.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 刘腾 | 701 | 32.02 |
| 2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
| 2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
| 2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
| 2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
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