中银蓝筹混合
(163809)
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累计净值：2.1059
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0859 | -1.35% |
| 2026-09-23 | 2.1145 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 2.1212 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 2.1225 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 2.1105 | 1.01% |
| 2026-09-17 | 2.0893 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 2.1002 | 0.52% |
| 2026-09-15 | 2.0894 | -0.36% |
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基金全称
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.6480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-2.29%
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最近三月
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-5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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29.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 28,076.00 | 4,459,030.32 | 3.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,400.00 | 3,244,008.00 | 2.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 250,400.00 | 3,049,872.00 | 2.10 |
| 688041 | 海光信息 | 7,673.00 | 2,841,311.90 | 1.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,400.00 | 2,683,976.00 | 1.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 1.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 28,600.00 | 2,436,720.00 | 1.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 1.63 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 2,299,856.00 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 73,500.00 | 2,111,655.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,836,821.10 | 52.91 | 67.01 |
| 金融业 | 18,568,987.00 | 12.79 | 16.19 |
| 采矿业 | 11,059,251.00 | 7.62 | 9.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,714,546.00 | 1.87 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,048,697.00 | 1.41 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,418,236.00 | 0.98 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 982,950.93 | 0.68 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 796,864.00 | 0.55 | 0.69 |
| 综合 | 238,418.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.96 | 14.89 | 5.49 | 145,225,824.11 |
| 2026-03-31 | 71.76 | 15.07 | 14.10 | 142,903,828.46 |
| 2025-12-31 | 79.43 | 15.74 | 7.03 | 148,920,238.94 |
| 2025-09-30 | 77.82 | 13.36 | 9.10 | 152,285,831.73 |
| 2025-06-30 | 78.57 | 14.77 | 2.23 | 139,703,443.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 刘腾 | 929 | 26.27 |
| 2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
| 2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
| 2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
| 2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
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