中银蓝筹混合
(163809)
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累计净值：1.9976
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.9776 | 0.27% |
| 2026-11-10 | 1.9723 | -0.34% |
| 2026-11-09 | 1.9790 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 1.9761 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 1.9899 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.9911 | 1.08% |
| 2026-11-03 | 1.9699 | -0.44% |
| 2026-11-02 | 1.9787 | 0.44% |
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基金全称
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.6362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-8.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.06%
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最近两年
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9.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 3,318,000.00 | 2.54 |
| 601857 | 中国石油 | 289,700.00 | 3,247,537.00 | 2.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 3,072,072.00 | 2.35 |
| 601398 | 工商银行 | 340,800.00 | 2,821,824.00 | 2.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,100.00 | 2,553,520.00 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,517,240.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 42,600.00 | 2,270,154.00 | 1.74 |
| 600309 | 万华化学 | 31,900.00 | 2,197,910.00 | 1.68 |
| 600795 | 国电电力 | 374,100.00 | 1,997,694.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 66,800.00 | 1,906,472.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,782,559.99 | 34.29 | 49.18 |
| 金融业 | 19,182,219.00 | 14.69 | 21.07 |
| 采矿业 | 13,454,243.84 | 10.30 | 14.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,829,540.00 | 5.23 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,533,128.00 | 2.71 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,611,066.64 | 2.00 | 2.87 |
| 房地产业 | 338,481.00 | 0.26 | 0.37 |
| 综合 | 215,627.00 | 0.17 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,441.60 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.73 | 20.49 | 10.90 | 130,580,692.93 |
| 2026-06-30 | 78.96 | 14.89 | 5.49 | 145,225,824.11 |
| 2026-03-31 | 71.76 | 15.07 | 14.10 | 142,903,828.46 |
| 2025-12-31 | 79.43 | 15.74 | 7.03 | 148,920,238.94 |
| 2025-09-30 | 77.82 | 13.36 | 9.10 | 152,285,831.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 刘腾 | 974 | 19.71 |
| 2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
| 2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
| 2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
| 2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
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