中银蓝筹

(163809)

净值:
1.2200
日增长率:
-1.77%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银蓝筹(163809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2200-1.77%
2019-06-051.2420-0.48%
2019-05-311.27500.39%
2019-05-301.2700-0.55%
2019-05-291.2770-0.62%
2019-05-281.28500.94%
2019-05-271.27302.33%
2019-05-241.2440-0.16%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 61.8363亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3725亿元
最近分红 中银蓝筹成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 860/3061
最近一月 7.49% 253/3061
最近三月 -2.27% 1612/3061
最近六月 21.49% 722/3061
最近一年 -2.06% 2073/3061
今年以来 25.61% 639/3061
成立以来 35.89% 724/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态105.621402.605.11-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002043兔宝宝86.271194.024.35-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002310东方园林79.881335.544.860.96%12.78%23.15%建筑业
002019亿帆医药76.471275.524.64-2.73%-7.22%-3.10%制造业
600138中青旅64.691362.334.964.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10160.5142.83
文化、体育和娱乐业1909.718.05
信息传输、软件和信息技术服务业1471.676.20
房地产业1356.265.72
金融业1138.354.80
其他7686.1332.40
中银蓝筹(163809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17478.9173.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4654.6719.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1727.687.22
其他各项资产56.690.24
中银蓝筹(163809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王帅644-18.85-2.14
2010-02-112013-08-23孙庆瑞12898.891.29
2010-02-112015-08-04甘霖200051.2762.46
现任基金经理:王帅