中银蓝筹混合(163809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银蓝筹混合(163809)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,272,455.88	23,648,506.34	-292,649.57	10,127,015.02
利息合计	19,207.39	45,397.19	27,424.37	60,594.45
其中：存款利息收入	19,207.39	27,128.64	11,997.14	60,594.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,268.55	15,427.23	-
投资收益合计	15,346,896.37	22,637,436.77	2,641,051.65	-23,268,295.68
其中：股票投资收益	14,020,326.94	18,055,055.83	181,370.85	-28,020,027.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	323,800.19	2,219,404.32	1,135,858.71	705,996.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,002,769.24	2,362,976.62	1,323,822.09	4,045,735.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,097,745.09	962,758.59	-2,962,232.96	33,332,341.77
其他收入	4,097.21	2,913.79	1,107.37	2,374.48
费用	1,117,200.00	2,214,773.93	1,087,809.02	2,279,814.12
管理人报酬	880,580.33	1,739,135.98	849,026.15	1,787,185.75
基金托管费	146,763.36	289,855.96	141,504.35	297,864.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,674.05	185,477.35	97,126.63	194,715.00
利润总额	12,155,255.88	21,433,732.41	-1,380,458.59	7,847,200.90

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