中银双利B

(163812)

净值:
1.2210
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.5140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银双利B(163812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2210-0.41%
2019-06-051.22600.08%
2019-05-311.23200.00%
2019-05-301.2320-0.24%
2019-05-291.2350-0.08%
2019-05-281.23600.00%
2019-05-271.23600.49%
2019-05-241.2300-0.16%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 34.8714亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3948亿元
最近分红 中银双利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 110/2616
最近一月 -0.49% 2149/2616
最近三月 -2.61% 2163/2616
最近六月 5.13% 128/2616
最近一年 5.13% 899/2616
今年以来 5.67% 142/2616
成立以来 53.26% 197/2616
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.06300.76%
中银聚利半年定开1.03250.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份341.052489.660.500.31%-1.98%1.73%建筑业
600418江淮汽车237.092501.290.503.52%-5.72%-5.53%制造业
002108沧州明珠177.662371.690.472.02%11.00%19.73%制造业
002583海能达164.302643.520.53-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器125.151988.630.404.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22735.9811.15
信息传输、软件和信息技术服务业6188.843.03
金融业4640.502.28
房地产业2862.181.40
建筑业2085.621.02
其他165475.8281.12
中银双利B(163812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41208.5812.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240012.7074.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20514.996.41
其他各项资产18503.745.78
中银双利B(163812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-312014-12-31陈国辉85221.1726.51
2010-11-242012-06-27李建5819.203.13
2010-11-24至今奚鹏洲235245.7042.72
现任基金经理:奚鹏洲