中银双利债券B
(163812)
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累计净值：1.9644
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5384 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.5360 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.5340 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.5308 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.5303 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.5279 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.5234 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.5231 | 0.58% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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2.1451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.91%
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最近两年
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28.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 807,500.00 | 7,913,500.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,600.00 | 5,695,380.00 | 0.72 |
| 000157 | 中联重科 | 610,400.00 | 4,889,304.00 | 0.62 |
| 300002 | 神州泰岳 | 331,200.00 | 4,726,224.00 | 0.60 |
| 300454 | 深信服 | 35,100.00 | 4,405,050.00 | 0.56 |
| 600362 | 江西铜业 | 122,600.00 | 4,351,074.00 | 0.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 56,300.00 | 4,189,846.00 | 0.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 46,294.00 | 4,094,241.36 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 112,500.00 | 3,951,000.00 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,817.00 | 3,897,996.21 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,023,072.01 | 13.32 | 66.91 |
| 金融业 | 18,408,390.00 | 2.33 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,009,226.92 | 2.03 | 10.20 |
| 采矿业 | 7,323,628.00 | 0.93 | 4.67 |
| 房地产业 | 7,215,368.00 | 0.92 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,987,378.00 | 0.38 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.91 | 82.91 | 1.23 | 788,369,678.52 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 85.18 | 2.04 | 421,198,502.84 |
| 2025-03-31 | 20.22 | 112.02 | 2.42 | 382,995,893.98 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 100.72 | 5.26 | 76,311,625.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 1141 | 25.93 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 16.95 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 20.71 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.10 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 68.39 |
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