中银双利债券B(163812)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5527 |
1.9787 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5612 |
1.9872 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5583 |
1.9843 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5570 |
1.9830 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5479 |
1.9739 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5401 |
1.9661 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5532 |
1.9792 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5575 |
1.9835 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5547 |
1.9807 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5463 |
1.9723 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5566 |
1.9826 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5578 |
1.9838 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5520 |
1.9780 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5581 |
1.9841 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5639 |
1.9899 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5600 |
1.9860 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5534 |
1.9794 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5587 |
1.9847 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5554 |
1.9814 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5505 |
1.9765 |
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