基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
1.0382
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.0382 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOGL | 谷歌-A | 5,500.00 | 12,100,079.20 | 2.23 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3,000.00 | 10,599,078.96 | 1.96 |
| AAPL | 苹果 | 3,500.00 | 6,687,973.49 | 1.23 |
| NVDA | 英伟达 | 5,000.00 | 6,554,356.00 | 1.21 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,000.00 | 6,321,983.87 | 1.17 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 5,000.00 | 6,246,846.00 | 1.15 |
| AVGO | 博通 | 2,500.00 | 6,081,669.20 | 1.12 |
| MSFT | 微软 | 1,600.00 | 5,438,829.21 | 1.00 |
| CAT | 卡特彼勒 | 1,200.00 | 4,831,906.39 | 0.89 |
| SCCO | 南方铜业 | 4,504.00 | 4,541,932.40 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 36,571,886.88 | 6.75 | 41.09 |
| 通讯 | 17,928,131.72 | 3.31 | 20.14 |
| 金融 | 11,585,107.14 | 2.14 | 13.02 |
| 基础材料 | 10,949,596.22 | 2.02 | 12.30 |
| 非必需消费品 | 7,133,177.68 | 1.32 | 8.01 |
| 工业 | 4,831,906.39 | 0.89 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.43 | - | 12.17 | 541,606,484.78 |
| 2025-09-30 | 15.30 | - | 10.80 | 239,233,649.18 |
| 2025-06-30 | 12.67 | - | 22.92 | 231,491,165.57 |
| 2025-03-31 | 9.76 | - | 12.00 | 280,004,723.53 |
| 2024-12-31 | 10.71 | - | 15.16 | 171,452,423.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 2140 | 104.37 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
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