基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
1.1549
|
日增长率：
-1.15%
|
累计净值：1.1549 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3,000.00 | 9,947,329.44 | 1.85 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,000.00 | 3,979,485.33 | 0.74 |
| COP | 康菲石油 | 3,000.00 | 2,740,082.40 | 0.51 |
| CAT | 卡特彼勒 | 500.00 | 2,451,059.06 | 0.46 |
| NVDA | 英伟达 | 2,000.00 | 2,413,486.72 | 0.45 |
| XOM | 埃克森美孚 | 2,000.00 | 2,347,890.81 | 0.44 |
| ASML | 阿斯麦 | 200.00 | 1,827,870.22 | 0.34 |
| AMAT | 应用材料 | 500.00 | 1,182,490.86 | 0.22 |
| GLW | 康宁 | 1,000.00 | 940,830.82 | 0.17 |
| WDC | 西部数据 | 500.00 | 935,814.25 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 11,223,771.91 | 2.09 | 33.08 |
| 金融 | 9,947,329.44 | 1.85 | 29.32 |
| 能源 | 5,087,973.21 | 0.95 | 15.00 |
| 通讯 | 3,979,485.33 | 0.74 | 11.73 |
| 工业 | 2,451,059.06 | 0.46 | 7.23 |
| 非必需消费品 | 1,235,009.11 | 0.23 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.97 | - | 31.67 | 538,022,389.97 |
| 2025-12-31 | 16.43 | - | 12.17 | 541,606,484.78 |
| 2025-09-30 | 15.30 | - | 10.80 | 239,233,649.18 |
| 2025-06-30 | 12.67 | - | 22.92 | 231,491,165.57 |
| 2025-03-31 | 9.76 | - | 12.00 | 280,004,723.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 2234 | 127.34 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
微信公众号
证券之星APP
