基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
1.0634
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0634 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 5,000.00 | 6,628,720.95 | 2.77 |
| MSFT | 微软 | 1,500.00 | 5,520,440.59 | 2.31 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,400.00 | 4,423,941.14 | 1.85 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,200.00 | 3,800,163.51 | 1.59 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 700.00 | 3,652,695.96 | 1.53 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 2,000.00 | 2,592,370.62 | 1.08 |
| AAPL | 苹果 | 1,000.00 | 1,809,273.47 | 0.76 |
| ANET | Arista Networks Inc | 1,700.00 | 1,760,082.09 | 0.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,100.00 | 1,716,170.10 | 0.72 |
| NFLX | 奈飞 | 150.00 | 1,277,838.91 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 20,095,964.09 | 8.40 | 54.91 |
| 通讯 | 8,985,977.68 | 3.76 | 24.56 |
| 非必需消费品 | 6,140,111.24 | 2.57 | 16.78 |
| 基础材料 | 888,063.67 | 0.37 | 2.43 |
| 金融 | 485,135.12 | 0.20 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.30 | - | 10.80 | 239,233,649.18 |
| 2025-06-30 | 12.67 | - | 22.92 | 231,491,165.57 |
| 2025-03-31 | 9.76 | - | 12.00 | 280,004,723.53 |
| 2024-12-31 | 10.71 | - | 15.16 | 171,452,423.34 |
| 2024-09-30 | 10.03 | - | 14.06 | 159,517,499.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 2097 | 109.33 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
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