中银全球

(163813)

净值:
0.5720
日增长率:
0.53%
累计净值:0.5720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
中银全球(163813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.57200.53%
2019-06-040.56900.35%
2019-05-300.57100.18%
2019-05-290.5700-0.35%
2019-05-280.57200.00%
2019-05-270.5720-0.17%
2019-05-240.57300.17%
2019-05-230.5720-0.69%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 10.5956亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4903亿元
最近分红 中银全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 251/315
最近一月 -0.35% 276/315
最近三月 -0.35% 176/315
最近六月 2.50% 227/315
最近一年 -4.96% 146/315
今年以来 1.23% 253/315
成立以来 -42.50% 302/315
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.01701.40%
中银聚利半年定开1.04100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.0087.361.81--------
AAPLAPPL0.00115.112.39--------
FB脸谱0.0056.121.17--------
MSFT微软0.00121.992.49--------
AAPLAPPL0.00279.524.85--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术121.992.49
其他4777.2797.51
中银全球(163813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121.992.33
存托凭证0.000.00
基金投资4211.9480.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计890.0617.02
其他各项资产4.040.08
中银全球(163813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今陈学林1385-26.21-3.47
2011-03-032013-07-18唐华868-19.10-15.34
现任基金经理:陈学林