基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
1.0587
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0587 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 4,000.00 | 13,414,972.18 | 1.38 |
| MU | 美光科技 | 500.00 | 3,586,811.18 | 0.37 |
| INTC | 英特尔 | 4,000.00 | 3,239,044.29 | 0.33 |
| CAT | 卡特彼勒 | 500.00 | 2,730,375.86 | 0.28 |
| SNDK | 闪迪 | 200.00 | 2,343,666.63 | 0.24 |
| NVDA | 英伟达 | 1,500.00 | 2,307,243.21 | 0.24 |
| AAPL | 苹果 | 1,000.00 | 2,242,923.00 | 0.23 |
| AMD | 超威半导体 | 500.00 | 2,060,132.39 | 0.21 |
| MSFT | 微软 | 500.00 | 1,727,216.39 | 0.18 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,000.00 | 1,678,050.16 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 18,670,423.71 | 1.92 | 49.52 |
| 金融 | 14,625,033.92 | 1.50 | 38.79 |
| 工业 | 2,730,375.86 | 0.28 | 7.24 |
| 非必需消费品 | 1,678,050.16 | 0.17 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.88 | - | 22.83 | 971,804,849.22 |
| 2026-06-30 | 13.17 | - | 19.02 | 995,927,029.73 |
| 2026-03-31 | 5.97 | - | 31.67 | 538,022,389.97 |
| 2025-12-31 | 16.43 | - | 12.17 | 541,606,484.78 |
| 2025-09-30 | 15.30 | - | 10.80 | 239,233,649.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 2416 | 108.41 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
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