中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	868,168,389.19	478,071,138.81	196,514,370.54	148,903,579.86
其中：股票投资	146,979,283.54	88,999,806.03	29,320,755.08	18,664,159.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	122,864.41	-	74,997.93	-
应收申购款	14,739,627.19	13,964,750.62	1,037,714.74	3,443,565.88
其他资产	-	-	3,191,453.85	-
资产总计	1,072,438,562.09	557,963,005.71	253,864,856.11	178,338,112.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,152,719.21	8,529,026.37	5,101,601.41	2,509,245.59
应付赎回款	22,929,732.19	7,089,523.74	13,590,751.25	3,956,663.47
应付管理人报酬	864,493.28	446,268.84	237,398.18	257,376.17
应付托管费	144,082.22	74,378.14	39,566.38	50,045.36
应付销售服务费	116,367.24	50,422.25	19,900.11	2,306.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	155,782.44	-	94,469.77	22,086.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,355.78	166,901.59	3,290,003.44	87,965.50
负债合计	76,511,532.36	16,356,520.93	22,373,690.54	6,885,689.38
所有者权益
实收基金	789,756,823.86	519,806,376.74	238,112,115.46	185,024,972.89
未分配利润	206,170,205.87	21,800,108.04	-6,620,949.89	-13,572,549.55
所有者权益合计	995,927,029.73	541,606,484.78	231,491,165.57	171,452,423.34
负债及所有者权益总计	1,072,438,562.09	557,963,005.71	253,864,856.11	178,338,112.72

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