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中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
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累计净值：5.1240
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.0240 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 5.0130 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 5.0890 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 5.0850 | 3.12% |
| 2026-02-02 | 4.9310 | -3.39% |
| 2026-01-30 | 5.1040 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 5.1380 | -1.38% |
| 2026-01-28 | 5.2100 | 0.39% |
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基金全称
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中银主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.03亿元
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份额规模
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2.3022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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8.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.91%
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最近两年
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66.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 3,256,546.00 | 79,915,638.84 | 5.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,772,150.00 | 53,164,500.00 | 3.84 |
| 300395 | 菲利华 | 490,050.00 | 49,152,015.00 | 3.55 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,386,200.00 | 42,331,188.00 | 3.06 |
| 600031 | 三一重工 | 2,002,700.00 | 42,317,051.00 | 3.06 |
| 002080 | 中材科技 | 1,144,400.00 | 41,587,496.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 526,800.00 | 40,395,024.00 | 2.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,787,842.00 | 39,100,104.54 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 563,200.00 | 38,522,880.00 | 2.78 |
| 600496 | 精工钢构 | 8,748,200.00 | 36,305,030.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,035,272,181.71 | 74.77 | 80.66 |
| 金融业 | 101,861,205.36 | 7.36 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,552,356.56 | 6.32 | 6.82 |
| 采矿业 | 16,763,361.72 | 1.21 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,152,011.00 | 0.88 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,079,634.85 | 0.66 | 0.71 |
| 建筑业 | 7,697,951.00 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 6,258,646.00 | 0.45 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,995,370.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 2,793,900.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.70 | 1.20 | 7.21 | 1,384,553,983.17 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2526 | 218.58 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
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