中银互利

(163825)

净值:
1.0409
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银互利(163825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0409-0.14%
2019-06-051.0424-0.12%
2019-05-311.04450.07%
2019-05-241.0438-0.08%
2019-05-101.0426-4.05%
2019-04-301.08660.02%
2019-04-041.10220.72%
2019-03-291.0943-0.12%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6971亿元
最近分红 中银互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2225/2656
最近一月 1.18% 323/2656
最近三月 -3.89% 2287/2656
最近六月 -0.58% 2106/2656
最近一年 6.10% 578/2656
今年以来 0.63% 2278/2656
成立以来 54.86% 193/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒14.47218.730.162.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业218.730.16
其他136486.8699.84
中银互利(163825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20120.4289.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计700.473.11
其他各项资产1692.197.52
中银互利(163825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:奚鹏洲 周毅