中银互利半年定开债(163825)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.3047 |
1.3567 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.3044 |
1.3564 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.3042 |
1.3562 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.3036 |
1.3556 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.3034 |
1.3554 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.3028 |
1.3548 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.3036 |
1.3556 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.3026 |
1.3546 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.3032 |
1.3552 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.3026 |
1.3546 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.3024 |
1.3544 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.3015 |
1.3535 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.3012 |
1.3532 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.3014 |
1.3534 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.3015 |
1.3535 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.3011 |
1.3531 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.3000 |
1.3520 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.3010 |
1.3530 |
| 19 |
2026-07-03 |
1.3006 |
1.3526 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2999 |
1.3519 |
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