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首页 > 基金> 中海惠裕LOF(163907)
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中海惠裕LOF

(163907)
净值：
0.7970
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5340 2025-11-14
  • 净值走势
中海惠裕LOF(163907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-140.79700.00%
2025-11-130.79700.00%
2025-11-120.79700.00%
2025-11-110.79700.00%
2025-11-100.79700.00%
2025-11-070.79700.00%
2025-11-060.79700.00%
2025-11-050.79700.00%
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基金情况

基金全称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 中海基金
基金经理 邵强
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.55亿元 份额规模 12.0144亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.25%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.980.42954,855,580.83
2025-06-30-96.741.901,056,709,632.27
2025-03-31-100.340.751,050,382,641.48
2024-12-31-99.420.201,113,346,769.26
2024-09-30-99.740.331,108,966,560.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-11-邵强244320.66
2013-01-122015-05-26陆成来86421.39
2013-01-072019-03-11江小震225441.57
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