中海惠裕LOF(163907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海惠裕LOF(163907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,335,247.65	45,396,612.35	28,379,268.05	58,690,215.38
利息合计	146,070.74	333,516.72	251,365.83	371,084.38
其中：存款利息收入	12,199.44	47,467.46	30,386.90	24,933.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,871.30	286,049.26	220,978.93	346,150.53
投资收益合计	16,525,077.57	37,051,320.66	19,414,199.08	42,338,348.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,525,077.57	37,051,320.66	19,414,199.08	42,338,348.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,345,527.54	7,973,699.04	8,696,610.69	15,970,435.11
其他收入	9,626.88	38,075.93	17,092.45	10,347.07
费用	2,327,403.52	4,930,320.86	2,457,471.93	8,039,317.09
管理人报酬	1,593,043.65	3,384,581.41	1,693,671.79	3,126,397.54
基金托管费	531,014.57	1,128,193.81	564,557.25	1,042,132.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,148.09	67,345.00	23,964.20	3,522,337.88
其中：卖出回购金融资产支出	41,148.09	67,345.00	23,964.20	3,522,337.88
其他费用	118,932.06	242,063.74	120,572.63	242,665.75
利润总额	8,007,844.13	40,466,291.49	25,921,796.12	50,650,898.29

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