天弘同利

(164210)

净值:
1.0859
累计净值:1.6399 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
天弘同利(164210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.08590.05%
2020-02-251.0854-0.06%
2020-02-241.08600.15%
2020-02-211.08440.16%
2020-02-201.0827-0.02%
2020-02-191.0829-0.04%
2020-02-121.08310.01%
2020-02-111.0830-0.09%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 45/295
最近一月 -0.17% 185/295
最近三月 0.48% 252/295
最近六月 2.56% 187/295
最近一年 4.41% 228/295
今年以来 3.04% 256/295
成立以来 67.52% 72/295
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘同利(164210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3625.1585.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产490.0111.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.490.53
其他各项资产113.972.68
天弘同利(164210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-17至今陈钢132450.6828.32
现任基金经理:刘洋