首页 > 基金> 天弘同利LOF(164210)
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天弘同利LOF

(164210)
净值：
1.2557
日增长率：
0.01%
累计净值：1.8608 2026-06-26
  • 净值走势
天弘同利LOF(164210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.25570.01%
2026-06-251.25560.02%
2026-06-241.25540.01%
2026-06-231.2553-0.02%
2026-06-221.25550.02%
2026-06-181.25530.02%
2026-06-171.25500.02%
2026-06-161.25480.01%
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基金情况

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 4.2451亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 2.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.720.472,315,971,906.77
2025-12-31-118.360.612,846,648,814.75
2025-09-30-106.240.592,604,447,646.07
2025-06-30-114.132.382,758,267,344.22
2025-03-31-115.911.181,938,207,162.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-02-程仕湘8494.14
2021-02-03-赵鼎龙197216.33
2022-05-312024-08-22彭玮8147.36
2017-06-032021-05-27刘洋145420.82
2013-09-172019-04-23陈钢204467.18
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