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天弘同利

(164210)

净值:
1.1555
累计净值:1.7095 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
天弘同利(164210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.15550.01%
2021-09-241.1554-0.02%
2021-09-231.15560.01%
2021-09-221.15550.07%
2021-09-171.15470.01%
2021-09-161.15460.03%
2021-09-151.1543-0.01%
2021-09-141.15440.01%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 40/405
最近一月 0.21% 225/405
最近三月 1.21% 189/405
最近六月 2.24% 226/405
最近一年 4.24% 254/405
今年以来 3.02% 186/405
成立以来 83.78% 150/405
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘同利(164210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8565.2698.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.920.43
其他各项资产128.741.47
天弘同利(164210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鼎龙
  • 基金公告
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