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前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
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累计净值：0.7890
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7890 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 0.7882 | 0.59% |
| 2025-12-24 | 0.7836 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 0.7819 | -0.55% |
| 2025-12-22 | 0.7862 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 0.7846 | 1.17% |
| 2025-12-18 | 0.7755 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 0.7772 | 0.75% |
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基金全称
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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.9772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001267 | 汇绿生态 | 74,600.00 | 1,312,960.00 | 1.67 |
| 603259 | 药明康德 | 10,477.00 | 1,173,738.31 | 1.49 |
| 688400 | 凌云光 | 24,500.00 | 1,172,815.00 | 1.49 |
| 688686 | 奥普特 | 7,800.00 | 1,142,934.00 | 1.45 |
| 300759 | 康龙化成 | 27,098.00 | 968,753.50 | 1.23 |
| 000685 | 中山公用 | 77,800.00 | 962,386.00 | 1.22 |
| 603087 | 甘李药业 | 11,900.00 | 903,210.00 | 1.15 |
| 600201 | 生物股份 | 93,220.00 | 898,640.80 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,512.00 | 895,233.60 | 1.14 |
| 688208 | 道通科技 | 22,600.00 | 886,372.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,958,625.94 | 55.75 | 59.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,954,071.21 | 11.36 | 12.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,543,512.91 | 10.84 | 11.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,337,035.42 | 5.50 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,579,394.81 | 4.54 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 2,639,763.20 | 3.35 | 3.57 |
| 建筑业 | 1,312,960.00 | 1.67 | 1.77 |
| 卫生和社会工作 | 686,091.66 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | 2.55 | 4.04 | 78,844,087.98 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 3.82 | 2.09 | 55,303,108.74 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.90 | 1.93 | 54,504,238.60 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 4.34 | 1.57 | 51,347,169.94 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.19 | 1.07 | 52,815,171.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-18 | - | 梁溥森 | 1838 | -25.78 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
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