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前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
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累计净值：0.8027
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8027 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 0.8016 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 0.8069 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 0.7999 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 0.7885 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 0.8098 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 0.8134 | 0.56% |
| 2026-01-28 | 0.8089 | 0.42% |
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基金全称
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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.9648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.11%
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最近两年
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21.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688686 | 奥普特 | 7,500.00 | 930,975.00 | 1.24 |
| 600388 | 龙净环保 | 57,000.00 | 929,670.00 | 1.23 |
| 603588 | 高能环境 | 115,812.00 | 894,068.64 | 1.19 |
| 002266 | 浙富控股 | 213,506.00 | 888,184.96 | 1.18 |
| 600201 | 生物股份 | 58,920.00 | 887,924.40 | 1.18 |
| 300087 | 荃银高科 | 75,800.00 | 885,344.00 | 1.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,566.00 | 882,592.20 | 1.17 |
| 603568 | 伟明环保 | 34,233.00 | 868,833.54 | 1.15 |
| 001267 | 汇绿生态 | 39,600.00 | 867,240.00 | 1.15 |
| 688208 | 道通科技 | 22,600.00 | 831,680.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,579,362.09 | 57.85 | 61.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,710,752.61 | 11.56 | 12.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,691,984.10 | 10.21 | 10.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,432,209.51 | 4.56 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,146,201.62 | 4.18 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 2,064,856.56 | 2.74 | 2.91 |
| 建筑业 | 867,240.00 | 1.15 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798,640.00 | 1.06 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 610,477.02 | 0.81 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | 2.79 | 3.57 | 75,328,981.57 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 2.55 | 4.04 | 78,844,087.98 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 3.82 | 2.09 | 55,303,108.74 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.90 | 1.93 | 54,504,238.60 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 4.34 | 1.57 | 51,347,169.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-18 | - | 梁溥森 | 1879 | -24.49 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
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