健康分级

(164401)

净值:
0.8620
日增长率:
-2.27%
累计净值:0.9770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
健康分级(164401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8620-2.27%
2019-06-050.8820-1.34%
2019-05-310.91500.55%
2019-05-300.91000.78%
2019-05-290.9030-0.22%
2019-05-280.90501.80%
2019-05-270.88902.66%
2019-05-240.8660-0.92%
基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5527亿元
最近分红 健康分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 679/808
最近一月 5.39% 328/808
最近三月 -4.09% 268/808
最近六月 33.76% 55/808
最近一年 5.43% 283/808
今年以来 35.62% 68/808
成立以来 6.45% 359/808
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.22520.79%
前海开源沪港深景气行业1.20580.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.042.03%3.69%17.76%制造业
300355蒙草生态53.95579.441.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03-9.62%12.83%30.66%农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002299圣农发展35.83532.721.04-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14707.8157.62
农、林、牧、渔业4267.7616.72
卫生和社会工作1357.145.32
水利、环境和公共设施管理业1354.875.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业1146.944.49
其他2690.3210.54
健康分级(164401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23797.9690.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2536.079.63
其他各项资产8.720.03
健康分级(164401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.02-0.74
2015-04-16至今孙亚超7486.54-15.35
现任基金经理:陶曙斌