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前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
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累计净值：0.7274
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7274 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 0.7307 | -0.91% |
| 2026-11-11 | 0.7374 | -0.70% |
| 2026-11-10 | 0.7426 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.7427 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 0.7477 | -0.78% |
| 2026-11-05 | 0.7536 | 1.58% |
| 2026-11-04 | 0.7419 | 1.87% |
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基金全称
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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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周双志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.8997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.31%
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最近两年
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-2.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 27,798.00 | 1,250,076.06 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 6,577.00 | 1,100,595.18 | 1.63 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,400.00 | 1,018,548.00 | 1.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 16,766.00 | 979,134.40 | 1.45 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,800.00 | 870,324.00 | 1.29 |
| 603087 | 甘李药业 | 11,100.00 | 859,140.00 | 1.27 |
| 002653 | 海思科 | 13,800.00 | 858,084.00 | 1.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,298.00 | 818,728.50 | 1.21 |
| 002100 | 天康生物 | 103,400.00 | 813,758.00 | 1.20 |
| 605296 | 神农集团 | 25,600.00 | 805,888.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,205,154.65 | 60.90 | 64.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,586,361.91 | 11.21 | 11.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,813,286.56 | 8.59 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,830,697.64 | 5.66 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,151,777.43 | 4.66 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 1,255,802.00 | 1.86 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 595,300.02 | 0.88 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,584.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.40 | 2.10 | 3.77 | 67,659,256.65 |
| 2026-06-30 | 94.27 | 2.12 | 3.81 | 66,649,197.31 |
| 2026-03-31 | 94.46 | 1.36 | 4.35 | 74,261,301.77 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 2.79 | 3.57 | 75,328,981.57 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 2.55 | 4.04 | 78,844,087.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 周双志 | 222 | -7.01 |
| 2020-12-18 | 2026-04-07 | 梁溥森 | 1936 | -26.42 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
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