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健康分级

(164401)

净值:
1.1010
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.8020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
健康分级(164401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.5094亿元
最近分红 健康分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源中药股票A1.60721.79%
前海开源中药股票C1.60301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.04制造业
300355蒙草生态53.95579.441.13水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82制造业
002299圣农发展35.83532.721.04农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28146.1762.41
卫生和社会工作7046.5515.63
科学研究和技术服务业2617.085.80
批发和零售业1796.543.98
水利、环境和公共设施管理业1773.723.93
其他3720.828.25
健康分级(164401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42480.4793.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2700.015.96
其他各项资产142.640.31
健康分级(164401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.02-0.74
2015-04-16至今孙亚超7486.54-15.35
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