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前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
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累计净值：0.8149
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8149 | 0.32% |
| 2026-05-12 | 0.8123 | -1.00% |
| 2026-05-11 | 0.8205 | 0.54% |
| 2026-05-08 | 0.8161 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 0.8166 | 0.73% |
| 2026-05-06 | 0.8107 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 0.8074 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 0.8069 | 0.91% |
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基金全称
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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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周双志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.9527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.61%
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最近两年
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13.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 100,812.00 | 1,507,139.40 | 2.03 |
| 001267 | 汇绿生态 | 34,600.00 | 1,306,496.00 | 1.76 |
| 003035 | 南网能源 | 153,300.00 | 1,149,750.00 | 1.55 |
| 600299 | 安迪苏 | 77,700.00 | 1,012,431.00 | 1.36 |
| 002001 | 新和成 | 27,873.00 | 963,012.15 | 1.30 |
| 301500 | 飞南资源 | 46,000.00 | 885,960.00 | 1.19 |
| 603568 | 伟明环保 | 34,233.00 | 858,905.97 | 1.16 |
| 000930 | 中粮科技 | 124,900.00 | 843,075.00 | 1.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,566.00 | 837,917.78 | 1.13 |
| 603259 | 药明康德 | 8,477.00 | 831,593.70 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,041,070.03 | 56.61 | 59.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,256,769.57 | 11.12 | 11.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,232,752.46 | 11.09 | 11.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,599,847.52 | 4.85 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,453,914.08 | 4.65 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 2,047,367.20 | 2.76 | 2.92 |
| 建筑业 | 1,306,496.00 | 1.76 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,972.00 | 0.85 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 576,296.49 | 0.78 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.46 | 1.36 | 4.35 | 74,261,301.77 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 2.79 | 3.57 | 75,328,981.57 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 2.55 | 4.04 | 78,844,087.98 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 3.82 | 2.09 | 55,303,108.74 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.90 | 1.93 | 54,504,238.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 周双志 | 37 | 3.85 |
| 2020-12-18 | 2026-04-07 | 梁溥森 | 1936 | -26.42 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
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