前海开源中证健康产业指数(164401)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中证健康产业指数(164401)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,357,475.24	2,209,301.26	-3,449,305.10	-9,900,226.06
利息合计	21,084.91	5,631.56	15,926.45	8,098.80
其中：存款利息收入	21,084.91	5,631.56	15,926.45	8,098.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	298,625.09	-76,072.20	-10,629,203.23	-4,954,739.80
其中：股票投资收益	-814,471.49	-775,744.68	-11,599,064.75	-5,576,607.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,333.94	21,193.90	64,482.91	40,817.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,078,762.64	678,478.58	905,378.61	581,050.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,003,330.61	2,264,832.61	7,133,177.75	-4,957,421.14
其他收入	34,434.63	14,909.29	30,793.93	3,836.08
费用	894,057.20	399,230.42	872,655.65	462,049.53
管理人报酬	632,454.98	262,108.88	510,546.34	264,504.09
基金托管费	126,491.05	52,421.82	102,109.28	52,900.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,111.11	84,699.68	260,000.00	144,644.58
利润总额	5,463,418.04	1,810,070.84	-4,321,960.75	-10,362,275.59

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