添富贵金

(164701)

净值:
0.7720
累计净值:0.7720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
添富贵金(164701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.77200.52%
2020-02-260.7680-0.13%
2020-02-250.7690-1.54%
2020-02-240.78101.03%
2020-02-210.77301.71%
2020-02-200.76000.66%
2020-02-190.75500.53%
2020-02-180.75101.21%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.04% 328/348
最近一月 -2.96% 324/348
最近三月 -3.77% 310/348
最近六月 14.64% 12/348
最近一年 17.78% 21/348
今年以来 12.58% 128/348
成立以来 -31.10% 327/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富贵金(164701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13642.5891.22
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1285.068.59
其他各项资产28.720.19
添富贵金(164701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-01至今赖中立1644-32.40-10.21
2011-08-312012-11-01刘子龙428-7.40-6.72
现任基金经理:赖中立