首页 > 基金> 黄金LOF(164701)
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黄金LOF

(164701)
净值：
1.9450
日增长率：
-2.70%
累计净值：1.9450 2026-02-05
  • 净值走势
黄金LOF(164701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.9450-2.70%
2026-02-041.9990-0.20%
2026-02-032.00306.37%
2026-02-021.8830-4.17%
2026-01-301.9650-11.25%
2026-01-292.21400.32%
2026-01-282.20703.96%
2026-01-272.12302.61%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.23亿元 份额规模 6.8104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 5.36%
最近三月 19.33%
最近六月 0.00%
最近一年 60.21%
最近两年 120.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--49.641,435,116,599.94
2025-09-30--9.72624,113,995.49
2025-06-30-0.4110.46500,010,124.15
2025-03-31-0.598.98339,335,009.51
2024-12-31-0.529.44390,500,865.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓901128.55
2012-11-012023-08-23赖中立3947-8.40
2011-08-312012-11-01刘子龙428-7.10
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