黄金LOF(164701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金LOF(164701)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-113,156,276.51	229,799,593.25	89,467,318.03	24,944,644.77
利息合计	211,388.64	131,830.16	46,375.02	52,518.19
其中：存款利息收入	211,388.64	131,830.16	46,375.02	52,518.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,862,763.13	81,940,854.67	28,834,873.00	32,737,143.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	34,862,763.13	81,925,357.96	28,821,384.78	32,732,522.96
债券投资收益	-	15,496.71	13,488.22	4,620.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-147,736,206.66	150,026,855.27	62,650,746.70	-7,413,218.18
其他收入	680,895.98	787,813.96	326,135.57	361,572.27
费用	8,101,952.92	7,537,803.31	3,096,818.68	2,991,692.23
管理人报酬	6,288,313.72	5,467,736.77	2,247,010.98	2,022,205.30
基金托管费	1,257,662.76	1,109,905.44	465,760.28	525,773.40
销售服务费	328,799.18	503,672.86	200,134.06	173,376.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,873.13	160,930.00	79,807.13	152,224.00
利润总额	-121,258,229.43	222,261,789.94	86,370,499.35	21,952,952.54

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