首页 > 基金> 工银四季(164808)

工银四季

(164808)

净值:
1.0936
累计净值:1.7514 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银四季(164808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.09360.03%
2021-09-161.0933-0.19%
2021-09-151.0954-0.06%
2021-09-141.0961-0.31%
2021-09-131.09950.11%
2021-09-101.0983-0.03%
2021-09-091.09860.05%
2021-09-081.09800.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.40% 344/405
最近一月 1.21% 149/405
最近三月 2.94% 153/405
最近六月 4.88% 214/405
最近一年 6.55% 250/405
今年以来 5.31% 179/405
成立以来 102.79% 125/405
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船130.60696.080.31交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船130.60689.550.29交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船78.36339.290.19交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船65.30315.390.17交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业32.12298.430.13采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1004.260.55
交通运输、仓储和邮政业533.540.29
制造业451.300.25
采矿业311.280.17
其他180269.0798.74
工银四季(164808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3794.151.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234306.7188.01
资产支持证券7412.172.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9148.263.44
其他各项资产6561.522.46
工银四季(164808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何秀红
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-