工银四季LOF(164808)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,404,703.79 |
65,069,241.42 |
26,180,708.72 |
50,340,190.68 |
| 本期利润 |
52,095,948.85 |
53,597,393.54 |
25,126,205.52 |
93,665,038.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
2.68 |
1.57 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
2.87 |
1.53 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
42,225,253.29 |
33,383,986.70 |
23,436,334.95 |
26,363,710.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,804,727,042.53 |
2,464,878,000.78 |
1,676,266,749.10 |
1,447,798,615.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.95 |
94.07 |
91.53 |
88.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
