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京津冀

(164811)

净值:
1.0646
累计净值:1.5736 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
京津冀(164811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06460.96%
2023-02-101.0545-0.56%
2023-02-031.0509-0.75%
2023-01-201.04590.91%
2023-01-191.03650.57%
2023-01-131.01780.65%
2023-01-121.0112-0.06%
2023-01-111.0118-0.60%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 4.7091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1635亿元
最近分红 京津冀成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.64% 358/513
最近一月 -0.74% 140/513
最近三月 -0.25% 356/513
最近六月 -2.68% 284/513
最近一年 -12.29% 418/513
今年以来 5.52% 123/513
成立以来 60.00% 167/513
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000897津滨发展25.1987.913.84房地产业
601992金隅集团22.2468.052.97制造业
000709河钢股份21.9046.432.92制造业
002542中化岩土21.8568.392.99建筑业
000709河钢股份20.3545.793.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业911.7955.76
交通运输、仓储和邮政业158.469.69
房地产业148.219.06
建筑业74.604.56
信息传输、软件和信息技术服务业62.413.82
其他279.7917.11
京津冀(164811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1437.1293.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.056.56
其他各项资产1.540.10
京津冀(164811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
    暂无信息!
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