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京津冀(164811)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0646 1.5736
2 2023-02-10 1.0545 1.5587
3 2023-02-03 1.0509 1.5533
4 2023-01-20 1.0459 1.5459
5 2023-01-19 1.0365 1.5320
6 2023-01-13 1.0178 1.5044
7 2023-01-12 1.0112 1.4947
8 2023-01-11 1.0118 1.4955
9 2023-01-10 1.0179 1.5046
10 2023-01-09 1.0215 1.5099
11 2023-01-06 1.0206 1.5085
12 2023-01-05 1.0231 1.5122
13 2023-01-04 1.0173 1.5037
14 2023-01-03 1.0118 1.4955
15 2022-12-31 1.0014 1.4802
16 2022-12-30 1.0014 1.4802
17 2022-12-29 0.9960 1.4722
18 2022-12-28 1.0038 1.4837
19 2022-12-27 1.0104 1.4935
20 2022-12-26 1.0038 1.4837
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