工银传媒指数A
(164818)
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累计净值：0.3517
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2069 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.2103 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2102 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.2044 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.2019 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.1997 | -0.49% |
| 2025-12-19 | 1.2056 | 1.04% |
| 2025-12-18 | 1.1932 | 0.56% |
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基金全称
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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.8229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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-7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.86%
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最近两年
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35.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,096,171.00 | 16,895,138.26 | 8.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 324,280.00 | 14,650,970.40 | 7.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 409,300.00 | 11,493,144.00 | 5.50 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,360,300.00 | 10,691,958.00 | 5.12 |
| 300418 | 昆仑万维 | 210,408.00 | 10,223,724.72 | 4.90 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,621,305.00 | 9,144,160.20 | 4.38 |
| 002555 | 三七互娱 | 370,800.00 | 8,050,068.00 | 3.86 |
| 300251 | 光线传媒 | 351,266.00 | 6,804,022.42 | 3.26 |
| 300002 | 神州泰岳 | 469,900.00 | 6,705,473.00 | 3.21 |
| 300413 | 芒果超媒 | 179,152.00 | 6,406,475.52 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,972,735.27 | 54.58 | 58.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,194,442.89 | 19.25 | 20.67 |
| 租赁和商务服务业 | 40,152,086.66 | 19.23 | 20.65 |
| 制造业 | 121,189.08 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,487.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 6.79 | 255,590,233.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 327 | 17.16 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
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