工银传媒指数A
(164818)
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累计净值：0.4119
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4508 | -1.28% |
| 2026-02-05 | 1.4696 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.4775 | -2.95% |
| 2026-02-03 | 1.5224 | 2.55% |
| 2026-02-02 | 1.4845 | -1.87% |
| 2026-01-30 | 1.5128 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.5274 | 3.90% |
| 2026-01-28 | 1.4701 | -1.58% |
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基金全称
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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.8047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.10%
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最近一月
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10.12%
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最近三月
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16.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.84%
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最近两年
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86.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,412,071.00 | 17,776,963.27 | 8.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 323,180.00 | 13,990,462.20 | 6.95 |
| 300058 | 蓝色光标 | 856,529.00 | 9,867,214.08 | 4.90 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,353,100.00 | 9,593,479.00 | 4.77 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,615,905.00 | 9,113,704.20 | 4.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 407,800.00 | 8,918,586.00 | 4.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 209,708.00 | 8,744,823.60 | 4.35 |
| 002555 | 三七互娱 | 369,500.00 | 8,720,200.00 | 4.33 |
| 300251 | 光线传媒 | 349,966.00 | 5,732,443.08 | 2.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | 469,400.00 | 5,407,488.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,739,342.11 | 53.55 | 56.56 |
| 租赁和商务服务业 | 44,802,820.55 | 22.27 | 23.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,410,440.74 | 18.59 | 19.64 |
| 制造业 | 336,012.96 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,702.26 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 33,384.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 368 | 40.84 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
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