传媒母基

(164818)

净值:
0.9902
日增长率:
-0.73%
累计净值:0.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
传媒母基(164818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-260.9902-0.73%
2020-03-250.99752.80%
2020-03-240.97030.80%
2020-03-230.9626-3.65%
2020-03-200.99911.60%
2020-03-190.98341.48%
2020-03-180.9691-1.85%
2020-03-170.98740.88%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 12.4387亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7194亿元
最近分红 传媒母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 367/843
最近一月 -1.93% 646/843
最近三月 6.22% 429/843
最近六月 -3.38% 722/843
最近一年 8.31% 600/843
今年以来 13.51% 638/843
成立以来 -75.14% 825/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300315掌趣科技130.341063.533.82信息传输、软件和信息技术服务业
300104乐视网117.393358.5912.08信息传输、软件和信息技术服务业
000839中信国安100.401002.993.61信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富94.161131.754.07信息传输、软件和信息技术服务业
000793华闻传媒73.82747.072.69文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4337.5560.29
文化、体育和娱乐业1533.5421.32
租赁和商务服务业843.1211.72
制造业57.870.80
批发和零售业34.120.47
其他388.515.40
传媒母基(164818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6806.8693.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.266.14
其他各项资产11.860.16
传媒母基(164818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-08至今周崟299-20.402.66
2015-05-21至今刘伟琳713-59.38-23.78
现任基金经理:刘伟琳