工银传媒指数A
(164818)
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累计净值：0.3146
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0567 | -0.84% |
| 2026-11-12 | 1.0657 | -2.86% |
| 2026-11-11 | 1.0971 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.0975 | 2.45% |
| 2026-11-09 | 1.0713 | -0.91% |
| 2026-11-06 | 1.0811 | -0.91% |
| 2026-11-05 | 1.0910 | 3.50% |
| 2026-11-04 | 1.0541 | 2.34% |
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基金全称
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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.8680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.62%
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最近两年
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3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,751,100.00 | 24,165,180.00 | 9.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,416,471.00 | 16,159,907.83 | 6.35 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,213,429.00 | 15,010,116.73 | 5.90 |
| 300418 | 昆仑万维 | 304,008.00 | 12,184,640.64 | 4.79 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,916,400.00 | 11,345,088.00 | 4.46 |
| 002558 | 巨人网络 | 449,580.00 | 10,115,550.00 | 3.98 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,288,705.00 | 9,612,561.00 | 3.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 577,600.00 | 9,247,376.00 | 3.64 |
| 002555 | 三七互娱 | 523,300.00 | 9,000,760.00 | 3.54 |
| 600637 | 东方明珠 | 681,773.00 | 5,924,607.37 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,671,287.40 | 56.49 | 60.84 |
| 租赁和商务服务业 | 49,559,801.56 | 19.49 | 20.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,525,088.67 | 16.72 | 18.01 |
| 制造业 | 287,179.32 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,548.78 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 29,313.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.85 | - | 8.27 | 254,346,833.70 |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 6.31 | 248,162,751.66 |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.81 | 302,085,019.91 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 646 | 2.58 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
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