工银传媒指数A(164818)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9927 |
0.2988 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9859 |
0.2971 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9570 |
0.2900 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9893 |
0.2980 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9995 |
0.3005 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0281 |
0.3075 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0139 |
0.3040 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.0043 |
0.3017 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0571 |
0.3147 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0418 |
0.3109 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0062 |
0.3021 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.0238 |
0.3065 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.0678 |
0.3173 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0408 |
0.3107 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.0314 |
0.3083 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.0344 |
0.3091 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0332 |
0.3088 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0410 |
0.3107 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0596 |
0.3153 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0511 |
0.3132 |
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