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工银创业板两年定开混合A(164826)
工银创业板两年定开混合A
(164826)
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累计净值：1.0360
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0360 | -3.61% |
| 2026-11-12 | 1.0748 | -2.07% |
| 2026-11-11 | 1.0975 | 3.40% |
| 2026-11-10 | 1.0614 | 1.39% |
| 2026-11-09 | 1.0468 | -0.46% |
| 2026-11-06 | 1.0516 | -3.03% |
| 2026-11-05 | 1.0845 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0847 | 4.81% |
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基金全称
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工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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景晓达 任燕婷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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1.5426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-22.57%
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最近三月
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-30.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.51%
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最近两年
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32.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 79,412.00 | 20,708,267.24 | 8.95 |
| 300502 | 新易盛 | 46,936.00 | 18,258,104.00 | 7.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,100.00 | 17,866,524.00 | 7.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,620.00 | 15,900,428.20 | 6.88 |
| 920045 | 蘅东光 | 19,992.00 | 10,255,896.00 | 4.43 |
| 300604 | 长川科技 | 41,900.00 | 10,047,201.00 | 4.34 |
| 300567 | 精测电子 | 54,200.00 | 9,974,426.00 | 4.31 |
| 300548 | 长芯博创 | 34,000.00 | 7,474,220.00 | 3.23 |
| 06951 | 三环集团 | 65,600.00 | 7,196,718.59 | 3.11 |
| 300811 | 铂科新材 | 77,500.00 | 6,087,625.00 | 2.63 |
| 300408 | 三环集团 | 37,900.00 | 4,446,807.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,022,518.34 | 67.46 | 95.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,929,722.83 | 2.56 | 3.62 |
| 金融业 | 1,746,408.20 | 0.76 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,175.18 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 17,194.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,621.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.94 | - | 26.24 | 231,268,562.90 |
| 2026-06-30 | 80.90 | - | 15.27 | 296,497,666.49 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 3.84 | 186,756,571.45 |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 17.80 | 180,774,662.38 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 19.25 | 182,414,575.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-16 | - | 任燕婷 | 60 | -28.91 |
| 2026-08-20 | - | 景晓达 | 87 | -29.26 |
| 2021-04-02 | 2023-08-15 | 杜洋 | 865 | -21.93 |
| 2021-04-02 | 2026-08-24 | 夏雨 | 1970 | 49.84 |
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