基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合A(164826) |
净值：
1.5408
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.5408 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,620.00 | 18,325,554.00 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,500.00 | 17,936,415.00 | 9.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,423.00 | 17,921,976.80 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 40,040.00 | 17,731,313.60 | 9.49 |
| 300408 | 三环集团 | 311,200.00 | 16,446,920.00 | 8.81 |
| 300570 | 太辰光 | 96,300.00 | 10,367,658.00 | 5.55 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 164,100.00 | 7,965,414.00 | 4.27 |
| 300567 | 精测电子 | 54,200.00 | 6,812,940.00 | 3.65 |
| 000962 | 东方钽业 | 145,300.00 | 6,452,773.00 | 3.46 |
| 688205 | 德科立 | 33,038.00 | 6,078,992.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,704,023.24 | 89.26 | 94.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,839,576.62 | 2.59 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 3,088,725.36 | 1.65 | 1.75 |
| 金融业 | 1,867,175.00 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 125,581.02 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,859.01 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,750.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 3.84 | 186,756,571.45 |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 17.80 | 180,774,662.38 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 19.25 | 182,414,575.07 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 11.64 | 134,330,160.42 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 6.77 | 154,728,221.60 |
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