基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合A(164826) |
净值：
1.1111
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1111 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,220.00 | 17,776,440.00 | 9.75 |
| 300408 | 三环集团 | 380,800.00 | 17,642,464.00 | 9.67 |
| 300502 | 新易盛 | 47,740.00 | 17,461,859.80 | 9.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,800.00 | 16,873,824.00 | 9.25 |
| 300413 | 芒果超媒 | 259,700.00 | 9,286,872.00 | 5.09 |
| 300627 | 华测导航 | 247,016.00 | 8,751,776.88 | 4.80 |
| 688025 | 杰普特 | 55,796.00 | 7,887,880.52 | 4.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 85,700.00 | 7,798,700.00 | 4.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 42,100.00 | 7,064,380.00 | 3.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,000.00 | 6,281,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,755,328.81 | 73.87 | 86.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,312,247.68 | 5.10 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,213,948.44 | 3.41 | 3.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,220,650.00 | 1.77 | 2.06 |
| 金融业 | 2,550,071.00 | 1.40 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.15 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,152.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 19.25 | 182,414,575.07 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 11.64 | 134,330,160.42 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 6.77 | 154,728,221.60 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.40 | 145,184,988.80 |
| 2024-09-30 | 78.95 | - | 14.64 | 140,444,738.16 |
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