工银创业板两年定开混合A(164826)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.4166 |
1.4166 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.3287 |
1.3287 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.3398 |
1.3398 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.3005 |
1.3005 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.3703 |
1.3703 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.3637 |
1.3637 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.4728 |
1.4728 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.4369 |
1.4369 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.4558 |
1.4558 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.4607 |
1.4607 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.5157 |
1.5157 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.4164 |
1.4164 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.4321 |
1.4321 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.5354 |
1.5354 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.5930 |
1.5930 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.6209 |
1.6209 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.5642 |
1.5642 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.6119 |
1.6119 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.6718 |
1.6718 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.5969 |
1.5969 |
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