交银添利

(164902)

最新价:
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净值:1.2640  累计净值:1.6050 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 241/280
最近一月 0.48% 257/280
最近三月 0.49% 76/280
最近六月 1.49% 232/280
最近一年 5.20% 123/280
今年以来 2.43% 229/280
成立以来 67.38% 61/280
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601139深圳燃气9.0094.501.230.00%-5.97%0.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600067冠城大通7.0069.440.901.85%3.91%18.62%房地产业
603116红蜻蜓0.102.800.041.03%-1.83%-0.81%制造业
300482万孚生物0.051.150.0113.50%17.77%5.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业115.890.61
其他18882.0399.39
交银添利(164902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98267.8695.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2729.892.65
其他各项资产1939.331.88
交银添利(164902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今唐赟6386.103.26
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.700.02
2011-01-272015-06-01林洪钧158643.8946.15
现任基金经理:唐赟