首页 > 基金> 交银添利LOF(164902)
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交银添利LOF

(164902)
净值：
1.1671
日增长率：
0.27%
累计净值：1.8921 2026-02-06
  • 净值走势
交银添利LOF(164902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16710.27%
2026-02-051.1639-0.34%
2026-02-041.1679-0.09%
2026-02-031.16901.06%
2026-02-021.1567-0.85%
2026-01-301.1666-0.68%
2026-01-291.1746-0.38%
2026-01-281.17910.33%
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基金情况

基金全称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.11亿元 份额规模 12.3962亿份
成立以来分红 每份累计0.73元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.68%
最近三月 3.28%
最近六月 0.00%
最近一年 5.39%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份214,362.005,622,715.260.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,622,715.260.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.141.181,410,566,137.47
2025-09-30-106.470.661,404,060,191.76
2025-06-30-112.480.18746,770,415.45
2025-03-31-115.390.41833,604,043.60
2024-12-31-109.402.191,533,051,941.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-04-唐赟384248.95
2015-05-092015-08-29赵凌琦1124.55
2011-01-272015-06-01林洪钧158642.45
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