交银添利

(164902)

净值:
1.1600
累计净值:1.6460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
交银添利(164902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.16000.00%
2020-02-201.16000.00%
2020-02-191.16000.09%
2020-02-181.15900.00%
2020-02-121.15700.09%
2020-02-111.15600.00%
2020-02-101.15600.09%
2020-02-071.15500.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 18.9509亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.6984亿元
最近分红 交银添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.08% 37/295
最近一月 0.00% 152/295
最近三月 0.41% 256/295
最近六月 1.39% 232/295
最近一年 4.13% 235/295
今年以来 3.36% 247/295
成立以来 68.90% 70/295
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601139深圳燃气9.0094.501.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
600067冠城大通7.0069.440.90房地产业
603116红蜻蜓0.102.800.04制造业
300482万孚生物0.051.150.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业115.890.61
其他18882.0399.39
交银添利(164902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215210.1690.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3416.021.43
其他各项资产19840.808.32
交银添利(164902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今唐赟6386.103.26
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.700.02
2011-01-272015-06-01林洪钧158643.8946.15
现任基金经理:唐赟