交银添利LOF(164902)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银添利LOF(164902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,649,859.39	45,258,447.02	9,563,155.56	82,531,668.59
利息合计	235,710.45	396,702.06	134,263.32	403,008.37
其中：存款利息收入	33,598.81	108,797.94	19,403.13	134,671.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,111.64	287,904.12	114,860.19	268,337.26
投资收益合计	33,688,120.18	39,880,976.34	22,284,760.10	79,298,806.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,688,120.18	39,880,976.34	22,284,760.10	79,203,273.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	95,533.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,703,647.85	4,661,513.81	-13,011,574.14	2,403,996.16
其他收入	22,380.91	319,254.81	155,706.28	425,857.53
费用	5,943,785.52	11,252,443.93	5,398,622.40	26,535,404.30
管理人报酬	4,177,311.96	6,941,741.33	3,054,861.51	15,146,620.86
基金托管费	1,392,437.34	2,313,913.74	1,018,287.18	5,048,873.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	226,634.64	1,679,430.53	1,161,422.91	5,888,482.93
其中：卖出回购金融资产支出	226,634.64	1,679,430.53	1,161,422.91	5,888,482.93
其他费用	119,289.82	252,748.99	125,424.40	264,540.78
利润总额	49,706,073.87	34,006,003.09	4,164,533.16	55,996,264.29

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