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交银国证新能源指数(LOF)

(164905)

净值:
1.1509
累计净值:1.2087 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银国证新能源指数(LOF)(164905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.15090.76%
2021-01-141.1422-1.92%
2021-01-131.1646-0.89%
2021-01-121.17501.71%
2021-01-111.1553-2.83%
2021-01-081.1890-0.63%
2021-01-071.19652.14%
2021-01-061.1714-0.66%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5532亿元
最近分红 交银国证新能源指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.20% 326/378
最近一月 10.12% 105/378
最近三月 21.60% 20/378
最近六月 34.67% 17/378
最近一年 62.74% 53/378
今年以来 1.62% 226/378
成立以来 20.87% 282/378
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300376易事特56.00515.552.02--
300274阳光电源22.00631.672.47--
600438通威股份18.00495.991.94--
300207欣旺达16.00448.801.76--
300073当升科技9.00427.641.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20974.2982.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业1328.585.20
信息传输、软件和信息技术服务业560.142.19
建筑业320.711.26
采矿业288.971.13
其他2060.538.07
交银国证新能源指数(LOF)(164905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23738.5692.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1903.567.42
其他各项资产4.360.02
交银国证新能源指数(LOF)(164905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
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