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选基池

交银新能

(164905)
净值：
0.8890
日增长率：
-1.44%
累计净值：0.6040 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
交银新能(164905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8890-1.44%
2019-06-050.90200.22%
2019-05-310.92400.43%
2019-05-300.9200-0.33%
2019-05-290.92300.00%
2019-05-280.92300.00%
2019-05-270.92302.44%
2019-05-240.9010-0.44%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.7185亿元
最近分红 交银新能成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 664/808
最近一月 1.98% 723/808
最近三月 -15.56% 754/808
最近六月 6.30% 665/808
最近一年 -5.01% 537/808
今年以来 10.35% 666/808
成立以来 -36.97% 745/808
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000973佛塑科技114.88886.901.322.45%-8.24%-9.61%制造业
000839中信国安96.53964.321.43-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26-7.06%4.20%-23.84%制造业
600089特变电工86.19890.391.323.91%3.50%5.50%制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21945.9780.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业1889.986.95
信息传输、软件和信息技术服务业752.952.77
采矿业390.071.43
综合378.671.39
其他1829.716.73
交银新能(164905)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25708.1994.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.660.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.705.19
其他各项资产8.570.03
交银新能(164905)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-18.60-7.40
现任基金经理：蔡铮
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