基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
1.1086
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1643 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,717.00 | 36,831,718.17 | 13.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 129,856.00 | 20,649,701.12 | 7.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 222,657.00 | 17,745,762.90 | 6.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 159,261.00 | 17,413,597.74 | 6.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 176,259.00 | 11,691,259.47 | 4.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 125,385.00 | 8,153,786.55 | 3.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 88,700.00 | 7,557,240.00 | 2.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 311,646.00 | 7,121,111.10 | 2.64 |
| 601012 | 隆基绿能 | 541,116.00 | 7,099,441.92 | 2.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 135,372.00 | 6,533,052.72 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,839,006.42 | 85.16 | 90.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,988,955.16 | 5.92 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,121,111.10 | 2.64 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 916,340.40 | 0.34 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | - | 7.41 | 269,872,472.28 |
| 2026-03-31 | 92.42 | 0.05 | 8.42 | 326,821,906.68 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.05 | 6.95 | 331,268,579.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.73 | 368,249,153.38 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 0.17 | 6.35 | 317,415,392.94 |
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