基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
1.3359
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.4030 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,117.00 | 44,635,698.90 | 13.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 262,157.00 | 27,592,024.25 | 8.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 152,756.00 | 23,029,494.56 | 7.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 203,359.00 | 13,625,053.00 | 4.17 |
| 601012 | 隆基绿能 | 637,116.00 | 11,175,014.64 | 3.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 188,161.00 | 9,908,558.26 | 3.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 365,546.00 | 9,500,540.54 | 2.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 159,272.00 | 9,354,044.56 | 2.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 115,360.00 | 9,041,916.80 | 2.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 136,960.00 | 8,523,020.80 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,490,057.60 | 83.37 | 90.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,027,861.90 | 5.21 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,534,849.07 | 2.92 | 3.16 |
| 金融业 | 1,501,224.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,455,220.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,304.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.42 | 0.05 | 8.42 | 326,821,906.68 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.05 | 6.95 | 331,268,579.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.73 | 368,249,153.38 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 0.17 | 6.35 | 317,415,392.94 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 0.13 | 6.51 | 335,317,924.14 |
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