基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
1.2454
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日增长率：
1.81%
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累计净值：1.3080 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,917.00 | 43,673,457.42 | 13.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 163,516.00 | 27,967,776.64 | 8.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 280,557.00 | 27,416,030.04 | 8.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 217,659.00 | 16,396,252.47 | 4.95 |
| 601012 | 隆基绿能 | 681,616.00 | 12,405,411.20 | 3.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 170,472.00 | 11,636,418.72 | 3.51 |
| 601127 | 赛力斯 | 81,800.00 | 9,894,528.00 | 2.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 146,560.00 | 9,637,785.60 | 2.91 |
| 600406 | 国电南瑞 | 391,146.00 | 8,792,962.08 | 2.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 123,460.00 | 7,764,399.40 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,828,849.43 | 84.77 | 90.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,930,971.00 | 5.11 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,813,182.91 | 2.66 | 2.84 |
| 金融业 | 1,796,640.00 | 0.54 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,578,636.00 | 0.48 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,914.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.05 | 6.95 | 331,268,579.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.73 | 368,249,153.38 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 0.17 | 6.35 | 317,415,392.94 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 0.13 | 6.51 | 335,317,924.14 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.77 | 353,113,255.20 |
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