基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
1.2241
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.2856 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,117.00 | 59,141,034.00 | 16.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 292,857.00 | 31,982,912.97 | 8.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 167,916.00 | 27,199,033.68 | 7.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 228,159.00 | 19,124,287.38 | 5.19 |
| 601127 | 赛力斯 | 85,300.00 | 14,634,921.00 | 3.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 144,860.00 | 13,182,260.00 | 3.58 |
| 601012 | 隆基绿能 | 661,816.00 | 11,912,688.00 | 3.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 172,372.00 | 11,359,314.80 | 3.08 |
| 600406 | 国电南瑞 | 408,246.00 | 9,373,328.16 | 2.55 |
| 601985 | 中国核电 | 914,562.00 | 7,965,835.02 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,867,208.36 | 85.51 | 90.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,997,177.52 | 4.89 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,373,328.16 | 2.55 | 2.71 |
| 金融业 | 2,470,818.00 | 0.67 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,244,332.00 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.73 | 368,249,153.38 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 0.17 | 6.35 | 317,415,392.94 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 0.13 | 6.51 | 335,317,924.14 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.77 | 353,113,255.20 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 5.58 | 387,230,093.16 |
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