交银新能

(164905)

净值:
1.1300
日增长率:
-1.05%
累计净值:0.7840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银新能(164905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.1300-1.05%
2020-02-121.10403.66%
2020-02-111.0650-0.84%
2020-02-101.07403.37%
2020-02-071.0390-0.67%
2020-02-061.04602.05%
2020-02-051.02502.71%
2020-02-040.99802.89%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6981亿元
最近分红 交银新能成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 264/843
最近一月 -3.12% 747/843
最近三月 0.56% 763/843
最近六月 -5.36% 741/843
最近一年 2.23% 645/843
今年以来 7.14% 709/843
成立以来 -38.80% 784/843
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91制造业
000973佛塑科技114.88886.901.32制造业
000839中信国安96.53964.321.43信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26制造业
600089特变电工86.19890.391.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22010.7981.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业1603.725.94
信息传输、软件和信息技术服务业697.972.59
综合463.011.72
建筑业344.331.28
其他1858.836.89
交银新能(164905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25451.8893.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.970.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1739.076.39
其他各项资产1.430.01
交银新能(164905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-18.60-7.40
现任基金经理:蔡铮